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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 167.00 | 11 273.00 | 893.00 | 12 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 436.00 | 32 595.00 | 8 841.00 | 41 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 893.00 | 43 869.00 | 1 699 024.00 | 1 742 893.00 |
BT Marchandises | 155 973.00 | | 155 973.00 | 155 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
BZ Autres créances | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CF Disponibilités | 25 798.00 | | 25 798.00 | 25 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 957.00 | | 206 957.00 | 206 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 850.00 | 43 869.00 | 1 905 981.00 | 1 949 850.00 |
CU Autres participations | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 607 552.00 | | | 607 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 023.00 | | | 99 023.00 |
DL TOTAL (I) | 816 575.00 | | | 816 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 715.00 | | | 687 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 406.00 | | | 278 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 049.00 | | | 56 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 440.00 | | | 65 440.00 |
EA Autres dettes | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 406.00 | | | 1 089 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 981.00 | | | 1 905 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 011.00 | | | 558 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 303.00 | | 1 590.00 | 1 741 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 742 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680 000.00 | | | 1 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 013.00 | | 1 590.00 | 52 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 118.00 | 1 750.00 | | 42 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 118.00 | 1 750.00 | | 42 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 049.00 | 56 049.00 | | 56 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 749.00 | 145 354.00 | 531 394.00 | 676 749.00 |
VI Groupe et associés | 278 406.00 | 278 406.00 | | 278 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 632.00 | | | 71 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 435.00 | 25 185.00 | 250.00 | 25 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 406.00 | 558 011.00 | 531 394.00 | 1 089 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
ST Autres comptes | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 568.00 | | | 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 355.00 | | | 27 355.00 |