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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5.00 | | | 5.00 |
AH Fonds commercial | | | 1 680 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 909.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 533.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 696 661.00 | |
BT Marchandises | | | 159 634.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 981.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 271.00 | |
CF Disponibilités | | | 21 938.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 662.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 192 486.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 889 148.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9 060.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 964 724.00 | 882 767.00 | | 964 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 774.00 | 81 957.00 | | 107 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 498.00 | 1 074 724.00 | | 1 182 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 863.00 | 298 008.00 | | 153 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 526.00 | 383 401.00 | | 420 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 069.00 | 94 787.00 | | 77 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 453.00 | 36 568.00 | | 53 453.00 |
EA Autres dettes | 1 739.00 | 1 382.00 | | 1 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 650.00 | 814 147.00 | | 706 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 148.00 | 1 888 871.00 | | 1 889 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 519.00 | 736 019.00 | | 650 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 903.00 | 15 914.00 | | 5 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 902.00 | | | 1 743 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 743 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680 000.00 | | | 1 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 682.00 | | | 54 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 507.00 | 1 733.00 | 47 240.00 | 45 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 507.00 | 1 733.00 | 47 240.00 | 45 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 069.00 | 77 069.00 | | 77 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 863.00 | 97 732.00 | 56 131.00 | 153 863.00 |
VI Groupe et associés | 420 526.00 | 420 526.00 | | 420 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 074.00 | 10 914.00 | 160.00 | 11 074.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 650.00 | 650 519.00 | 56 131.00 | 706 650.00 |