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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 650.00 | | 70 650.00 | 70 650.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 119.00 | | 339 119.00 | 339 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 769.00 | | 459 769.00 | 459 769.00 |
BT Marchandises | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 247.00 | | 49 247.00 | 49 247.00 |
BZ Autres créances | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CF Disponibilités | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 240.00 | | 73 240.00 | 73 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 010.00 | | 533 010.00 | 533 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 190.00 | 128 190.00 | | 128 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 810.00 | 121 810.00 | | 121 810.00 |
DH Report à nouveau | -17 464.00 | -41 098.00 | | -17 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 481.00 | 23 635.00 | | 14 481.00 |
DL TOTAL (I) | 247 018.00 | 232 536.00 | | 247 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 156.00 | 239 348.00 | | 237 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 215.00 | 45 868.00 | | 44 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 586.00 | 22.00 | | 2 586.00 |
EA Autres dettes | 2 034.00 | 2 083.00 | | 2 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 673.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 992.00 | 317 994.00 | | 285 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 010.00 | 550 530.00 | | 533 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
FG Production vendue services | 44 673.00 | | 44 673.00 | 44 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 722.00 | | 46 722.00 | 46 722.00 |
FQ Autres produits | | | 8 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 987.00 | 60 802.00 | | 54 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 506.00 | 37 167.00 | | 40 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 481.00 | 23 634.00 | | 14 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 685.00 | | | 457 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 035.00 | | | 337 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 215.00 | 44 215.00 | | 44 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 191.00 | 239 191.00 | | 239 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 247.00 | | | 49 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 196.00 | 56 196.00 | | 56 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 992.00 | 285 992.00 | | 285 992.00 |