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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 650.00 | | 70 650.00 | 70 650.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 069.00 | | 339 069.00 | 339 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 719.00 | | 459 719.00 | 459 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
BZ Autres créances | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
CF Disponibilités | 18 983.00 | | 18 983.00 | 18 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 836.00 | | 46 836.00 | 46 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 555.00 | | 506 555.00 | 506 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 190.00 | 128 190.00 | | 128 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 810.00 | 121 810.00 | | 121 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 514.00 | | | 514.00 |
DG Autres réserves | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
DH Report à nouveau | | -2 982.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6.00 | 10 278.00 | | -6.00 |
DL TOTAL (I) | 257 290.00 | 257 296.00 | | 257 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 156.00 | 237 156.00 | | 237 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 138.00 | 50 393.00 | | 10 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65.00 | 1 336.00 | | 65.00 |
EA Autres dettes | 1 905.00 | 1 662.00 | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 265.00 | 290 547.00 | | 249 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 555.00 | 547 843.00 | | 506 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 40 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 22 200.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 950.00 | 17 800.00 | | 1 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 287.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 979.00 | 57 425.00 | | 24 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 986.00 | 47 147.00 | | 24 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6.00 | 10 278.00 | | -6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 061.00 | 239 061.00 | | 239 061.00 |
UX Autres créances clients | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
VP Divers | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 265.00 | 249 265.00 | | 249 265.00 |