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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 650.00 | | 70 650.00 | 70 650.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 119.00 | | 339 119.00 | 339 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 769.00 | | 459 769.00 | 459 769.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 154.00 | 10 358.00 | 33 796.00 | 44 154.00 |
BZ Autres créances | 48 913.00 | | 48 913.00 | 48 913.00 |
CF Disponibilités | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 432.00 | 10 358.00 | 88 074.00 | 98 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 201.00 | 10 358.00 | 547 843.00 | 558 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 190.00 | 128 190.00 | | 128 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 810.00 | 121 810.00 | | 121 810.00 |
DH Report à nouveau | -2 982.00 | -17 464.00 | | -2 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 278.00 | 14 481.00 | | 10 278.00 |
DL TOTAL (I) | 257 296.00 | 247 018.00 | | 257 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 156.00 | 237 156.00 | | 237 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 393.00 | 44 215.00 | | 50 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 336.00 | 2 586.00 | | 1 336.00 |
EA Autres dettes | 1 662.00 | 2 034.00 | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 547.00 | 285 992.00 | | 290 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 843.00 | 533 010.00 | | 547 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 425.00 | 54 987.00 | | 57 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 147.00 | 40 506.00 | | 47 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 278.00 | 14 481.00 | | 10 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 393.00 | 50 393.00 | | 50 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 818.00 | 238 818.00 | | 238 818.00 |
UX Autres créances clients | 44 154.00 | | | 44 154.00 |
VP Divers | 48 913.00 | | | 48 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 067.00 | 93 067.00 | | 93 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 547.00 | 290 547.00 | | 290 547.00 |