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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 055 708.00 | 2 263 695.00 | 87 792 013.00 | 90 055 708.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 90 055 708.00 | 2 263 695.00 | 87 792 013.00 | 90 055 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 546.00 | | 547 546.00 | 547 546.00 |
BZ Autres créances | 155 823.00 | | 155 823.00 | 155 823.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 802.00 | | 706 802.00 | 706 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 367 466.00 | 2 263 695.00 | 89 103 770.00 | 91 367 466.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 604 955.00 | | 604 955.00 | 604 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -34 132.00 | | | -34 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 531 377.00 | -34 132.00 | | -5 531 377.00 |
DK Provisions réglementées | 5 616 179.00 | | | 5 616 179.00 |
DL TOTAL (I) | 250 673.00 | 165 871.00 | | 250 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 501 791.00 | | | 63 501 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 628 091.00 | 25 316 170.00 | | 24 628 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 535.00 | 33 232.00 | | 193 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
EA Autres dettes | 511 461.00 | | | 511 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 853 097.00 | 25 349 402.00 | | 88 853 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 103 770.00 | 25 515 273.00 | | 89 103 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 540 286.00 | | 3 540 286.00 | 3 540 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 540 286.00 | | 3 540 286.00 | 3 540 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635 754.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 176 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 294 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 062 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 113 697.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 616 179.00 | | | 5 616 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 616 179.00 | | | 5 616 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 616 179.00 | | | -5 616 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 242 576.00 | 1.00 | | 4 242 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 773 953.00 | 34 133.00 | | 9 773 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 531 377.00 | -34 132.00 | | -5 531 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 515 000.00 | | 219 378 000.00 | 25 515 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 836 000.00 | 90 056 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 836 000.00 | 90 056 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 515 000.00 | | 219 378 000.00 | 25 515 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 628 000.00 | 28 000.00 | | 24 628 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 000.00 | 511 000.00 | | 511 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 548 000.00 | | | 548 000.00 |
VC Groupe et associés | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 000.00 | 707 000.00 | | 707 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 853 000.00 | 5 788 000.00 | 20 756 000.00 | 88 853 000.00 |