| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 055 708.00 | 22 960 841.00 | 67 094 867.00 | 90 055 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 055 708.00 | 22 960 841.00 | 67 094 867.00 | 90 055 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 672.00 | | 728 672.00 | 728 672.00 |
BZ Autres créances | 1 477 176.00 | | 1 477 176.00 | 1 477 176.00 |
CF Disponibilités | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 193.00 | | 2 207 192.00 | 2 207 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 549 979.00 | 22 960 841.00 | 69 589 138.00 | 92 549 979.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 287 078.00 | | 287 078.00 | 287 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 3.00 | | |
DH Report à nouveau | -30 996 295.00 | -27 494 995.00 | | -30 996 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 579 757.00 | -3 501 300.00 | | -1 579 757.00 |
DK Provisions réglementées | 36 102 291.00 | 33 484 280.00 | | 36 102 291.00 |
DL TOTAL (I) | 3 726 242.00 | 2 687 988.00 | | 3 726 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 871 612.00 | 37 185 006.00 | | 33 871 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 591 638.00 | 29 861 490.00 | | 31 591 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881.00 | 1 800.00 | | 1 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 729.00 | 5 905.00 | | 7 729.00 |
EA Autres dettes | 390 036.00 | 1 094 312.00 | | 390 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 862 896.00 | 68 148 513.00 | | 65 862 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 589 138.00 | 70 836 501.00 | | 69 589 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 838 145.00 | | 5 838 145.00 | 5 838 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 838 145.00 | | 5 838 145.00 | 5 838 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 861 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 904 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 830 929.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 792 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 038 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 618 012.00 | 4 415 867.00 | | 2 618 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 618 012.00 | 4 415 867.00 | | 2 618 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 618 012.00 | -4 415 867.00 | | -2 618 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 861 264.00 | 4 042 398.00 | | 5 861 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 441 021.00 | 7 543 698.00 | | 7 441 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 579 757.00 | -3 501 300.00 | | -1 579 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 056 000.00 | | | 90 056 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 056 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 056 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 056 000.00 | | | 90 056 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 110 000.00 | 2 851 000.00 | | 20 110 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 110 000.00 | 2 851 000.00 | | 20 110 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
UX Autres créances clients | 729 000.00 | 729 000.00 | | 729 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 872 000.00 | 5 999 000.00 | 24 643 000.00 | 33 872 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 676 000.00 | 76 000.00 | | 24 676 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 915 000.00 | 6 915 000.00 | | 6 915 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475 000.00 | 1 475 000.00 | | 1 475 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207 000.00 | 2 207 000.00 | | 2 207 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 863 000.00 | 13 390 000.00 | 24 643 000.00 | 65 863 000.00 |