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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 055 708.00 | 18 090 996.00 | 71 964 712.00 | 90 055 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 055 708.00 | 18 090 996.00 | 71 964 712.00 | 90 055 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 169.00 | | 501 169.00 | 501 169.00 |
BZ Autres créances | 76 739.00 | | 76 739.00 | 76 739.00 |
CF Disponibilités | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 212.00 | | 579 212.00 | 579 212.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 027 958.00 | 18 090 996.00 | 72 936 961.00 | 91 027 958.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 393 037.00 | | 393 037.00 | 393 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -21 932 772.00 | -18 279 687.00 | | -21 932 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 562 223.00 | -3 653 085.00 | | -5 562 223.00 |
DK Provisions réglementées | 29 068 413.00 | 23 817 423.00 | | 29 068 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 421.00 | 2 084 654.00 | | 1 773 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 197 296.00 | 48 434 331.00 | | 39 197 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 676 786.00 | 24 870 061.00 | | 26 676 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 760.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 470.00 | | |
EA Autres dettes | 5 287 658.00 | 343 995.00 | | 5 287 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 163 540.00 | 73 654 617.00 | | 71 163 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 936 961.00 | 75 739 270.00 | | 72 936 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 597 044.00 | | 3 597 044.00 | 3 597 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 597 044.00 | | 3 597 044.00 | 3 597 044.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 597 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 371 924.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 090 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 402 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 304.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 250 990.00 | 4 403 021.00 | | 5 250 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 250 990.00 | 4 403 021.00 | | 5 250 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 250 990.00 | -4 392 717.00 | | -5 250 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 630 612.00 | 8 161 913.00 | | 3 630 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 192 835.00 | 11 814 998.00 | | 9 192 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 562 223.00 | -3 653 085.00 | | -5 562 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 056 000.00 | | | 90 056 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 056 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 056 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 056 000.00 | | | 90 056 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 772 000.00 | 2 319 000.00 | | 15 772 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 772 000.00 | 2 319 000.00 | | 15 772 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 622 000.00 | 22 000.00 | | 24 622 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 288 000.00 | 5 288 000.00 | | 5 288 000.00 |
UX Autres créances clients | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 197 000.00 | 4 920 000.00 | 20 533 000.00 | 39 197 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 055 000.00 | 2 055 000.00 | | 2 055 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 000.00 | 579 000.00 | | 579 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 164 000.00 | 12 287 000.00 | 20 533 000.00 | 71 164 000.00 |