| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
AP Constructions | 17 421.00 | 4 183.00 | 13 237.00 | 17 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 479.00 | 56 347.00 | 218 132.00 | 274 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 331.00 | 61 946.00 | 231 385.00 | 293 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
BZ Autres créances | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CF Disponibilités | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 430.00 | | 23 430.00 | 23 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 762.00 | 61 946.00 | 254 816.00 | 316 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 318.00 | 33 437.00 | | 30 318.00 |
DL TOTAL (I) | 35 819.00 | 38 937.00 | | 35 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 184.00 | 226 084.00 | | 207 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 123.00 | 42 317.00 | | 6 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 673.00 | 7 195.00 | | 5 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 236.00 | | |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 996.00 | 281 833.00 | | 218 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 816.00 | 320 770.00 | | 254 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 070.00 | | 63 070.00 | 63 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 070.00 | | 63 070.00 | 63 070.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 350.00 | 6 236.00 | | 5 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 434.00 | 71 384.00 | | 63 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 116.00 | 37 947.00 | | 33 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 318.00 | 33 437.00 | | 30 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 376.00 | | 7 956.00 | 285 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 945.00 | | 7 956.00 | 283 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 689.00 | 12 258.00 | | 49 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 273.00 | 12 258.00 | | 48 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
VB T. V. A. | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 456.00 | 31 570.00 | 132 154.00 | 203 456.00 |
VI Groupe et associés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 886.00 | | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 785.00 | 10 785.00 | 132 154.00 | 10 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 597.00 | 48 711.00 | 132 154.00 | 220 597.00 |