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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
AP Constructions | 17 421.00 | 5 054.00 | 12 366.00 | 17 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 479.00 | 67 940.00 | 206 539.00 | 274 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 331.00 | 74 410.00 | 218 920.00 | 293 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
BZ Autres créances | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CF Disponibilités | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 844.00 | | 30 844.00 | 30 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 176.00 | 74 410.00 | 249 765.00 | 324 176.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 775.00 | 30 318.00 | | 34 775.00 |
DL TOTAL (I) | 40 276.00 | 35 819.00 | | 40 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 096.00 | 207 184.00 | | 180 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 242.00 | 6 123.00 | | 5 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 735.00 | 5 673.00 | | 5 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
EA Autres dettes | 17 125.00 | 16.00 | | 17 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 486.00 | 218 996.00 | | 209 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 765.00 | 254 816.00 | | 249 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 580.00 | 47 110.00 | | 51 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 743.00 | | 68 743.00 | 68 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 743.00 | | 68 743.00 | 68 743.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 641.00 | 5 350.00 | | 6 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 743.00 | 63 434.00 | | 68 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 967.00 | 33 116.00 | | 33 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 775.00 | 30 318.00 | | 34 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 332.00 | | | 293 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 901.00 | | | 291 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 947.00 | 12 464.00 | | 61 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 531.00 | 12 464.00 | | 60 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
UX Autres créances clients | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 476.00 | 19 567.00 | 85 190.00 | 177 476.00 |
VI Groupe et associés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 382.00 | | | 179 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 362.00 | | | 205 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 489.00 | 51 580.00 | 85 190.00 | 209 489.00 |