| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
AP Constructions | 17 421.00 | 5 925.00 | 11 495.00 | 17 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 479.00 | 79 533.00 | 194 946.00 | 274 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 331.00 | 86 875.00 | 206 456.00 | 293 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 165.00 | 86 875.00 | 225 290.00 | 312 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 467.00 | 34 775.00 | | 39 467.00 |
DL TOTAL (I) | 44 969.00 | 40 276.00 | | 44 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 240.00 | 180 096.00 | | 160 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 870.00 | 5 242.00 | | 9 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63.00 | 5 735.00 | | 63.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 822.00 | 1 289.00 | | 1 822.00 |
EA Autres dettes | 8 325.00 | 17 125.00 | | 8 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 321.00 | 209 488.00 | | 180 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 290.00 | 249 765.00 | | 225 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 648.00 | 51 580.00 | | 42 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 466.00 | 6 641.00 | | 8 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 743.00 | 68 743.00 | | 73 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 276.00 | 33 967.00 | | 34 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 467.00 | 34 775.00 | | 39 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 332.00 | | | 293 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 901.00 | | | 291 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 411.00 | 12 464.00 | | 74 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 995.00 | 12 464.00 | | 72 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
UX Autres créances clients | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 908.00 | 20 236.00 | 88 103.00 | 157 908.00 |
VI Groupe et associés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 321.00 | 42 649.00 | 88 103.00 | 180 321.00 |