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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 351.00 | 4 977.00 | 373.00 | 5 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 467.00 | 16 482.00 | 984.00 | 17 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 418.00 | 21 560.00 | 52 858.00 | 74 418.00 |
BT Marchandises | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
BZ Autres créances | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CF Disponibilités | 44 156.00 | | 44 156.00 | 44 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 546.00 | | 78 546.00 | 78 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 965.00 | 21 560.00 | 131 405.00 | 152 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
DG Autres réserves | 33 895.00 | | | 33 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
DL TOTAL (I) | 117 358.00 | | | 117 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 405.00 | | | 131 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 959.00 | | 140 959.00 | 140 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 959.00 | | 140 959.00 | 140 959.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 575.00 | | | 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 782.00 | | | 141 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 524.00 | | | 138 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 996.00 | | 422.00 | 73 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 099.00 | | | 50 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 396.00 | | 422.00 | 22 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 881.00 | 678.00 | | 20 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | 46.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 828.00 | 632.00 | | 20 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 660.00 | 21 160.00 | 1 500.00 | 22 660.00 |
VW T.V.A. | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 498.00 | | | 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
ST Autres comptes | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 913.00 | | | 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 098.00 | | | 22 098.00 |