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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 977.00 | 4 654.00 | 323.00 | 4 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 315.00 | 1 666.00 | 21 649.00 | 23 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 198.00 | 6 420.00 | 77 778.00 | 84 198.00 |
BT Marchandises | 7 677.00 | 1 634.00 | 6 043.00 | 7 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 861.00 | | 35 861.00 | 35 861.00 |
BZ Autres créances | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
CF Disponibilités | 41 303.00 | | 41 303.00 | 41 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 999.00 | 1 634.00 | 100 365.00 | 101 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 198.00 | 8 054.00 | 178 144.00 | 186 198.00 |
CU Autres participations | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
DG Autres réserves | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
DL TOTAL (I) | 126 456.00 | | | 126 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976.00 | | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 687.00 | | | 51 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 144.00 | | | 178 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 307.00 | | | 39 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 586.00 | | 151 586.00 | 151 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 586.00 | | 151 586.00 | 151 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 634.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 840.00 | | | 156 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 784.00 | | | 134 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 408.00 | | 22 687.00 | 78 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 898.00 | 84 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 898.00 | 28 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 099.00 | | | 50 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 818.00 | | 22 372.00 | 22 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 490.00 | | 315.00 | 5 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 637.00 | 680.00 | 16 898.00 | 22 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 537.00 | 680.00 | 16 898.00 | 22 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 634.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 634.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 634.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 363.00 | 3 982.00 | 12 380.00 | 16 363.00 |
VI Groupe et associés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 581.00 | 42 811.00 | 1 770.00 | 44 581.00 |
VW T.V.A. | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 687.00 | 39 307.00 | 12 380.00 | 51 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 945.00 | | | 945.00 |
ST Autres comptes | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
YT Sous‐traitance | 637.00 | | | 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 727.00 | | | 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 666.00 | | | 16 666.00 |