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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 467.00 | 17 186.00 | 281.00 | 17 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 408.00 | 22 637.00 | 55 771.00 | 78 408.00 |
BT Marchandises | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 826.00 | | 33 826.00 | 33 826.00 |
BZ Autres créances | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 247.00 | | 70 247.00 | 70 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 656.00 | 22 637.00 | 126 018.00 | 148 656.00 |
CU Autres participations | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
DG Autres réserves | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
DL TOTAL (I) | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 018.00 | | | 126 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 488.00 | | 137 488.00 | 137 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 488.00 | | 137 488.00 | 137 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 522.00 | | | 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317.00 | | | 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 697.00 | | | 138 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 904.00 | | | 136 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 418.00 | | 3 990.00 | 74 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 099.00 | | | 50 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 3 990.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 204.00 | 433.00 | | 22 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 104.00 | 433.00 | | 22 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 826.00 | 33 826.00 | | 33 826.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 111.00 | 36 611.00 | 1 500.00 | 38 111.00 |
VW T.V.A. | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 806.00 | | | 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 958.00 | | | 958.00 |
ST Autres comptes | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
YT Sous‐traitance | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
ZE Dividendes | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |