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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
072 Créances – Autres | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
084 Disponibilités | 75 365.00 | | 75 365.00 | 75 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 103.00 | | 83 103.00 | 83 103.00 |
110 Total général Actif | 83 646.00 | 543.00 | 83 103.00 | 83 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 20 791.00 | 19 438.00 | | 20 791.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 176.00 | 39 090.00 | | 57 176.00 |
230 Autres produits | 68.00 | 2.00 | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 035.00 | 58 530.00 | | 78 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 667.00 | 1 800.00 | | 2 667.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 510.00 | -844.00 | | -1 510.00 |
242 Autres charges externes. | 22 007.00 | 19 092.00 | | 22 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 528.00 | 524.00 | | 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 366.00 | 18 634.00 | | 19 366.00 |
252 Charges sociales | 12 164.00 | 14 874.00 | | 12 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 6.00 | | |
262 Autres charges | 13.00 | 22.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 234.00 | 54 108.00 | | 55 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 801.00 | 4 422.00 | | 22 801.00 |
290 Produits exceptionnels | 53.00 | 130.00 | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | 683.00 | | 3 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 426.00 | 3 869.00 | | 19 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 543.00 | | | 543.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -6 182 033.00 | | | -6 182 033.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 182 033.00 | | | -6 182 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 545.00 | | | 2 545.00 |