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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 837.00 | 543.00 | 294.00 | 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
072 Créances – Autres | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
084 Disponibilités | 56 843.00 | | 56 843.00 | 56 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 245.00 | | 78 245.00 | 78 245.00 |
110 Total général Actif | 79 082.00 | 543.00 | 78 539.00 | 79 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 13 134.00 | 20 791.00 | | 13 134.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 98.00 | | | 98.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 192.00 | 57 176.00 | | 58 192.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 68.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 327.00 | 78 035.00 | | 71 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 243.00 | 2 667.00 | | 243.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 352.00 | -1 510.00 | | 352.00 |
242 Autres charges externes. | 23 620.00 | 22 007.00 | | 23 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 183.00 | 19 366.00 | | 19 183.00 |
252 Charges sociales | 11 247.00 | 12 164.00 | | 11 247.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 13.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 191.00 | 55 234.00 | | 55 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 136.00 | 22 801.00 | | 16 136.00 |
290 Produits exceptionnels | | 53.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | 3 428.00 | | 2 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 716.00 | 19 426.00 | | 13 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 294.00 | | | 294.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 543.00 | | | 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 294.00 | | | 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 723.00 | | | 2 723.00 |