| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 274.00 | 2 035.00 | 4 239.00 | 6 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 568.00 | 2 035.00 | 4 533.00 | 6 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
072 Créances – Autres | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
084 Disponibilités | 77 647.00 | | 77 647.00 | 77 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 887.00 | | 91 887.00 | 91 887.00 |
110 Total général Actif | 98 455.00 | 2 035.00 | 96 420.00 | 98 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 104.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 082.00 | 6 365.00 | | 1 082.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 045.00 | 71 710.00 | | 65 045.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 540.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 127.00 | 78 615.00 | | 66 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 229.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 536.00 | 80.00 | | 536.00 |
242 Autres charges externes. | 11 771.00 | 19 290.00 | | 11 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -851.00 | | | -851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 802.00 | 897.00 | | 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 086.00 | 19 044.00 | | 19 086.00 |
252 Charges sociales | 10 617.00 | 10 301.00 | | 10 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 739.00 | 296.00 | | 1 739.00 |
262 Autres charges | | 137.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 44 550.00 | 50 274.00 | | 44 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 577.00 | 28 341.00 | | 21 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | 4 251.00 | | 3 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 340.00 | 24 090.00 | | 18 340.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 395.00 | | | 395.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |