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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 042.00 | 4 851.00 | 191.00 | 5 042.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 096.00 | 5 200.00 | 15 897.00 | 21 096.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 218.00 | 10 051.00 | 16 167.00 | 26 218.00 |
060 Stock marchandises | 43 030.00 | 576.00 | 42 454.00 | 43 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
072 Créances – Autres | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
084 Disponibilités | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 830.00 | 576.00 | 80 254.00 | 80 830.00 |
110 Total général Actif | 107 048.00 | 10 627.00 | 96 421.00 | 107 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 417 651.00 | | | 417 651.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 281.00 | | | 422 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 361 956.00 | | | 361 956.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 701.00 | | | -24 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5.00 | | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 65 719.00 | | | 65 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | | | 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
252 Charges sociales | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
256 Dotations aux provisions | 576.00 | | | 576.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 561.00 | | | 418 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 976.00 | | | 976.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 452.00 | | | 84 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 576.00 | | | 576.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 576.00 | | | 576.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |