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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 542.00 | 7 800.00 | 14 741.00 | 22 542.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 846.00 | 12 407.00 | 18 439.00 | 30 846.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 618.00 | 20 208.00 | 33 410.00 | 53 618.00 |
060 Stock marchandises | 20 116.00 | | 20 116.00 | 20 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 629.00 | | 72 629.00 | 72 629.00 |
072 Créances – Autres | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
084 Disponibilités | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 618.00 | | 120 618.00 | 120 618.00 |
110 Total général Actif | 174 236.00 | 20 208.00 | 154 029.00 | 174 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 481 275.00 | | | 481 275.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
230 Autres produits | 873.00 | | | 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 812.00 | | | 502 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 368 842.00 | | | 368 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 913.00 | | | 22 913.00 |
242 Autres charges externes. | 69 651.00 | | | 69 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 561.00 | | | -6 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
252 Charges sociales | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 749.00 | | | 497 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 749.00 | | | 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 211.00 | | | 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 508.00 | | | 100 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 572.00 | | | 66 572.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |