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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 500.00 | 6 259.00 | 11 241.00 | 17 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 818.00 | 21 558.00 | 22 260.00 | 43 818.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 548.00 | 27 817.00 | 33 731.00 | 61 548.00 |
060 Stock marchandises | 61 570.00 | | 61 570.00 | 61 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 710.00 | | 74 710.00 | 74 710.00 |
072 Créances – Autres | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
084 Disponibilités | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 906.00 | | 168 906.00 | 168 906.00 |
110 Total général Actif | 230 454.00 | 27 817.00 | 202 638.00 | 230 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 726 546.00 | | | 726 546.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
230 Autres produits | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 740 394.00 | | | 740 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 619 377.00 | | | 619 377.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 454.00 | | | -41 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 574.00 | | | 574.00 |
242 Autres charges externes. | 125 704.00 | | | 125 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
252 Charges sociales | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 782 959.00 | | | 782 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 565.00 | | | -42 565.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 781.00 | | | 781.00 |
294 Charges financières | 909.00 | | | 909.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -69.00 | | | -69.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 623.00 | | | -42 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 618.00 | | | 53 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 864.00 | | | 147 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 119 918.00 | | | 119 918.00 |