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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 301.00 | 8 525.00 | 776.00 | 9 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 863.00 | 8 525.00 | 79 338.00 | 87 863.00 |
BT Marchandises | 23 536.00 | | 23 536.00 | 23 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 464.00 | 60.00 | 65 404.00 | 65 464.00 |
BZ Autres créances | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
CF Disponibilités | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 806.00 | 60.00 | 120 746.00 | 120 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 669.00 | 8 585.00 | 200 084.00 | 208 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 98 186.00 | 121 445.00 | | 98 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 344.00 | -23 259.00 | | -31 344.00 |
DL TOTAL (I) | 83 342.00 | 114 686.00 | | 83 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 227.00 | 108.00 | | 4 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 220.00 | 34 455.00 | | 39 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 064.00 | 9 037.00 | | 4 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 387.00 | 18 241.00 | | 23 387.00 |
EA Autres dettes | 4 659.00 | 506.00 | | 4 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 184.00 | 19 788.00 | | 41 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 741.00 | 82 134.00 | | 116 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 084.00 | 196 820.00 | | 200 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 741.00 | 82 134.00 | | 116 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 793.00 | | 131 793.00 | 131 793.00 |
FG Production vendue services | 180 504.00 | | 180 504.00 | 180 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 297.00 | | 312 297.00 | 312 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 204.00 | 37 428.00 | | 33 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 764.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 764.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -764.00 | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 343.00 | 338 882.00 | | 312 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 687.00 | 362 141.00 | | 343 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 344.00 | -23 259.00 | | -31 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 018.00 | | 1 845.00 | 86 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 845.00 | 1 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 956.00 | 1 569.00 | | 6 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 956.00 | 1 569.00 | | 6 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180.00 | | 120.00 | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180.00 | | 120.00 | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180.00 | | 120.00 | 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 184.00 | 41 184.00 | | 41 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
UX Autres créances clients | 65 392.00 | | | 65 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VI Groupe et associés | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 665.00 | 85 665.00 | | 85 665.00 |
VW T.V.A. | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 741.00 | 116 741.00 | | 116 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 450.00 | 11 855.00 | | 9 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 473.00 | 5 062.00 | | 5 473.00 |
ST Autres comptes | 43 342.00 | 44 550.00 | | 43 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 033.00 | 21 860.00 | | 28 033.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 297.00 | | | 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 264.00 | 423.00 | | 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 714.00 | 12 278.00 | | 9 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 010.00 | 68 821.00 | | 69 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 872.00 | 29 430.00 | | 26 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 144.00 | 71 472.00 | | 77 144.00 |