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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 280.00 | 20 524.00 | 17 756.00 | 38 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 072.00 | 20 524.00 | 96 548.00 | 117 072.00 |
BT Marchandises | 21 182.00 | | 21 182.00 | 21 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 844.00 | 2 854.00 | 36 990.00 | 39 844.00 |
BZ Autres créances | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CF Disponibilités | 60 999.00 | | 60 999.00 | 60 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 007.00 | 2 854.00 | 123 153.00 | 126 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 079.00 | 23 378.00 | 219 700.00 | 243 079.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 68 437.00 | 73 395.00 | | 68 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 185.00 | -4 958.00 | | 21 185.00 |
DL TOTAL (I) | 106 123.00 | 84 937.00 | | 106 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 133.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 037.00 | 29 633.00 | | 10 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 094.00 | 28 732.00 | | 5 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 092.00 | 31 525.00 | | 23 092.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 1 222.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 234.00 | 65 374.00 | | 72 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 578.00 | 156 617.00 | | 113 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 700.00 | 241 555.00 | | 219 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 578.00 | 156 617.00 | | 113 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 821.00 | | 170 821.00 | 170 821.00 |
FG Production vendue services | 258 270.00 | 315.00 | 258 585.00 | 258 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 091.00 | 315.00 | 429 406.00 | 429 091.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 761.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 391.00 | -907.00 | | 391.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 387.00 | 27 326.00 | | 28 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 890.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 874.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 882.00 | 374 534.00 | | 429 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 697.00 | 379 492.00 | | 408 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 185.00 | -4 958.00 | | 21 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 407.00 | | 15 665.00 | 101 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 615.00 | | 15 665.00 | 22 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 857.00 | 7 667.00 | | 12 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 857.00 | 7 667.00 | | 12 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 168.00 | 2 761.00 | 75.00 | 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168.00 | 2 761.00 | 75.00 | 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168.00 | 2 761.00 | 75.00 | 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 761.00 | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 234.00 | 72 234.00 | | 72 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
UX Autres créances clients | 36 419.00 | 36 419.00 | | 36 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 603.00 | 47 603.00 | | 47 603.00 |
VW T.V.A. | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 578.00 | 113 578.00 | | 113 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 340.00 | 12 011.00 | | 11 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 829.00 | 5 614.00 | | 4 829.00 |
ST Autres comptes | 43 122.00 | 47 177.00 | | 43 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 963.00 | 35 683.00 | | 36 963.00 |
YT Sous‐traitance | 1 300.00 | 1 626.00 | | 1 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 489.00 | 498.00 | | 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 829.00 | 12 509.00 | | 11 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 083.00 | 83 006.00 | | 95 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 068.00 | 32 454.00 | | 37 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 215.00 | 90 099.00 | | 86 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |