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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 246.00 | 10 161.00 | 4 084.00 | 14 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 806.00 | 10 161.00 | 82 646.00 | 92 806.00 |
BT Marchandises | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 016.00 | 240.00 | 43 776.00 | 44 016.00 |
BZ Autres créances | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CF Disponibilités | 37 667.00 | | 37 667.00 | 37 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 321.00 | 240.00 | 118 081.00 | 118 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 129.00 | 10 401.00 | 200 728.00 | 211 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 66 842.00 | 98 186.00 | | 66 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 553.00 | -31 344.00 | | 6 553.00 |
DL TOTAL (I) | 89 895.00 | 83 342.00 | | 89 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 4 227.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 854.00 | 39 220.00 | | 30 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 421.00 | 4 064.00 | | 4 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 181.00 | 23 387.00 | | 22 181.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | 4 659.00 | | 5 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 593.00 | 41 184.00 | | 47 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 832.00 | 116 741.00 | | 110 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 728.00 | 200 084.00 | | 200 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 832.00 | 116 741.00 | | 110 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 407.00 | | 93 407.00 | 93 407.00 |
FG Production vendue services | 219 229.00 | 1 140.00 | 220 369.00 | 219 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 636.00 | 1 140.00 | 313 776.00 | 312 636.00 |
FN Production immobilisée | | | 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 481.00 | | | 481.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 606.00 | 33 204.00 | | 30 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 98.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 98.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 100.00 | -98.00 | | 15 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 987.00 | 312 343.00 | | 329 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 434.00 | 343 687.00 | | 323 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 553.00 | -31 344.00 | | 6 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 386.00 | | 4 422.00 | 88 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 824.00 | | 4 422.00 | 9 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 525.00 | 1 636.00 | | 8 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 525.00 | 1 636.00 | | 8 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60.00 | 180.00 | | 60.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60.00 | 180.00 | | 60.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60.00 | 180.00 | | 60.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 593.00 | 47 593.00 | | 47 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
UX Autres créances clients | 43 728.00 | | | 43 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 528.00 | | | 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288.00 | | | 288.00 |
VB T. V. A. | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 139.00 | 66 139.00 | | 66 139.00 |
VW T.V.A. | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 832.00 | 110 832.00 | | 110 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 092.00 | 9 450.00 | | 9 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 473.00 | 5 473.00 | | 4 473.00 |
ST Autres comptes | 48 335.00 | 43 342.00 | | 48 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 448.00 | 28 033.00 | | 30 448.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 297.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 510.00 | 264.00 | | 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 602.00 | 9 714.00 | | 9 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 078.00 | 69 010.00 | | 74 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 354.00 | 26 872.00 | | 22 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 256.00 | 77 144.00 | | 83 256.00 |