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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 754.00 | 5 517.00 | 7 236.00 | 12 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 755.00 | 85 842.00 | 149 913.00 | 235 755.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 330.00 | | 197 330.00 | 197 330.00 |
BZ Autres créances | 37 766.00 | | 37 766.00 | 37 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 764.00 | | 268 764.00 | 268 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 519.00 | 85 842.00 | 443 677.00 | 529 519.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 219 502.00 | 76 826.00 | 142 677.00 | 219 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -565 300.00 | -354 224.00 | | -565 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 906.00 | -211 077.00 | | -19 906.00 |
DL TOTAL (I) | -535 206.00 | -515 300.00 | | -535 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 352.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 514.00 | 835 730.00 | | 849 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 467.00 | 10 340.00 | | 66 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 085.00 | 82 934.00 | | 62 085.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 322 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 978 883.00 | 1 251 958.00 | | 978 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 677.00 | 736 658.00 | | 443 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 883.00 | 1 251 958.00 | | 978 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 352.00 | | 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 181 292.00 | | 1 181 292.00 | 1 181 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 292.00 | | 1 181 292.00 | 1 181 292.00 |
FM Production stockée | | | -48 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 512.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 785.00 | 117 426.00 | | 1 135 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 691.00 | 328 503.00 | | 1 155 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 906.00 | -211 077.00 | | -19 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 235.00 | | 2 520.00 | 233 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219 502.00 | | | 219 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 219 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447.00 | | | 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 286.00 | | 2 520.00 | 13 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 330.00 | 46 512.00 | | 39 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 925.00 | 43 900.00 | | 32 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 958.00 | 2 612.00 | | 5 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 467.00 | 66 467.00 | | 66 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 197 330.00 | | | 197 330.00 |
VB T. V. A. | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 849 514.00 | 849 514.00 | | 849 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 432.00 | 235 432.00 | | 235 432.00 |
VW T.V.A. | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 883.00 | 978 883.00 | | 978 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |