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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 754.00 | 8 068.00 | 4 686.00 | 12 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 755.00 | 132 294.00 | 103 462.00 | 235 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
BZ Autres créances | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
CF Disponibilités | 26 573.00 | | 26 573.00 | 26 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 824.00 | | 51 824.00 | 51 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 579.00 | 132 294.00 | 180 285.00 | 312 579.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 219 502.00 | 120 726.00 | 98 776.00 | 219 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -585 206.00 | -565 300.00 | | -585 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 106.00 | -19 906.00 | | -164 106.00 |
DL TOTAL (I) | -699 312.00 | -535 206.00 | | -699 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 314.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 317.00 | 849 514.00 | | 856 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 777.00 | 66 467.00 | | 15 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 470.00 | 62 085.00 | | 7 470.00 |
EA Autres dettes | | 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 879 597.00 | 978 883.00 | | 879 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 285.00 | 443 677.00 | | 180 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 597.00 | 978 883.00 | | 879 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 314.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 152.00 | | 23 152.00 | 23 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 152.00 | | 23 152.00 | 23 152.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 451.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 649.00 | 1 135 785.00 | | 24 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 755.00 | 1 155 691.00 | | 188 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 106.00 | -19 906.00 | | -164 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 755.00 | | | 235 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219 502.00 | | | 219 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 219 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447.00 | | | 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 842.00 | 46 451.00 | | 85 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 569.00 | 2 551.00 | | 8 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
UX Autres créances clients | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 856 317.00 | 856 317.00 | | 856 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
VW T.V.A. | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 597.00 | 879 597.00 | | 879 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |