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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 754.00 | 11 208.00 | 1 546.00 | 12 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 755.00 | 190 309.00 | 45 446.00 | 235 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BZ Autres créances | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
CF Disponibilités | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 749.00 | | 29 749.00 | 29 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 505.00 | 190 309.00 | 75 196.00 | 265 505.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 219 502.00 | 175 602.00 | 43 901.00 | 219 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | -12.00 | -585 206.00 | | -12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 871.00 | -164 106.00 | | -101 871.00 |
DL TOTAL (I) | 30 117.00 | -699 312.00 | | 30 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 34.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 856 317.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 283.00 | 15 777.00 | | 23 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 766.00 | 7 470.00 | | 1 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 078.00 | 879 597.00 | | 45 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 196.00 | 180 285.00 | | 75 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 078.00 | 879 597.00 | | 45 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 34.00 | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 755.00 | | | 235 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219 502.00 | | | 219 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 219 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447.00 | | | 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 294.00 | 58 016.00 | | 132 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 726.00 | 54 876.00 | | 120 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 120.00 | 3 140.00 | | 11 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
UX Autres créances clients | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VW T.V.A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 078.00 | 45 078.00 | | 45 078.00 |