| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 897.00 | 35 943.00 | 2 953.00 | 38 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 689.00 | 17 530.00 | 9 159.00 | 26 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 970.00 | 56 358.00 | 15 612.00 | 71 970.00 |
BT Marchandises | 1 421 905.00 | | 1 421 905.00 | 1 421 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295 254.00 | | 295 254.00 | 295 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 254.00 | | 950 254.00 | 950 254.00 |
BZ Autres créances | 216 640.00 | | 216 640.00 | 216 640.00 |
CF Disponibilités | 20 822.00 | | 20 822.00 | 20 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 904 875.00 | | 2 904 875.00 | 2 904 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 845.00 | 56 358.00 | 2 920 487.00 | 2 976 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
DG Autres réserves | 85 691.00 | | | 85 691.00 |
DH Report à nouveau | | -1 423.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 788.00 | 91 622.00 | | 6 788.00 |
DL TOTAL (I) | 296 988.00 | 290 199.00 | | 296 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 313.00 | 179 140.00 | | 609 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 119.00 | 101 191.00 | | 322 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 379.00 | 210 840.00 | | 420 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 950.00 | 766 253.00 | | 1 194 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 738.00 | 133 720.00 | | 76 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 623 499.00 | 1 391 144.00 | | 2 623 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 487.00 | 1 681 343.00 | | 2 920 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 189 128.00 | 1 156 140.00 | | 2 189 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 032 323.00 | | 3 032 323.00 | 3 032 323.00 |
FG Production vendue services | 225 587.00 | | 225 587.00 | 225 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 257 910.00 | | 3 257 910.00 | 3 257 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 268 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 349 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -737 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 860.00 | |
GE Autres charges | | | 14 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 259 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 131.00 | 9 585.00 | | 9 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 131.00 | 9 585.00 | | 9 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | 3 207.00 | | 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941.00 | 3 207.00 | | 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 189.00 | 6 378.00 | | 8 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 19 182.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 280 802.00 | 4 125 806.00 | | 3 280 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 274 014.00 | 4 034 184.00 | | 3 274 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 788.00 | 91 622.00 | | 6 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 292.00 | | | 69 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 907.00 | | | 62 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 498.00 | 11 860.00 | | 44 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | 857.00 | | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 471.00 | 11 003.00 | | 42 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 950.00 | 1 194 950.00 | | 1 194 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 119.00 | 322 119.00 | | 322 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 113.00 | 165 113.00 | | 165 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 200.00 | 430 208.00 | 13 992.00 | 444 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 636.00 | | | 600 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 394.00 | 1 166 894.00 | 3 500.00 | 1 170 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 203 120.00 | 2 189 128.00 | 13 992.00 | 2 203 120.00 |