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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 248.00 | 552.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 897.00 | 37 143.00 | 1 753.00 | 38 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 844.00 | 23 052.00 | 4 792.00 | 27 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 926.00 | 63 329.00 | 10 598.00 | 73 926.00 |
BT Marchandises | 1 543 775.00 | | 1 543 775.00 | 1 543 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 135.00 | | 1 502 135.00 | 1 502 135.00 |
BZ Autres créances | 186 339.00 | | 186 339.00 | 186 339.00 |
CF Disponibilités | 46 562.00 | | 46 562.00 | 46 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 280 207.00 | | 3 280 207.00 | 3 280 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 133.00 | 63 329.00 | 3 290 805.00 | 3 354 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 848.00 | 4 509.00 | | 4 848.00 |
DG Autres réserves | 92 140.00 | 85 691.00 | | 92 140.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 263.00 | 6 788.00 | | 60 263.00 |
DL TOTAL (I) | 357 251.00 | 296 988.00 | | 357 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 826.00 | 609 313.00 | | 667 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 747.00 | 322 119.00 | | 794 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 420 379.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 764.00 | 1 194 950.00 | | 1 340 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 716.00 | 76 738.00 | | 128 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 933 554.00 | 2 623 499.00 | | 2 933 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 805.00 | 2 920 487.00 | | 3 290 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 928 510.00 | 2 189 128.00 | | 2 928 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533 834.00 | 165 113.00 | | 533 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 919 588.00 | | 2 919 588.00 | 2 919 588.00 |
FG Production vendue services | 306 590.00 | | 306 590.00 | 306 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 226 178.00 | | 3 226 178.00 | 3 226 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 240 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 592 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 970.00 | |
GE Autres charges | | | 2 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 160 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 487.00 | 9 131.00 | | 4 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 487.00 | 9 131.00 | | 4 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | 941.00 | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | 941.00 | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 695.00 | 8 189.00 | | 3 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 244 793.00 | 3 280 802.00 | | 3 244 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 184 530.00 | 3 274 014.00 | | 3 184 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 263.00 | 6 788.00 | | 60 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 970.00 | | | 71 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 585.00 | | | 65 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 358.00 | 6 970.00 | | 56 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | 248.00 | | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 473.00 | 6 722.00 | | 53 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 764.00 | 1 340 764.00 | | 1 340 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794 747.00 | 794 747.00 | | 794 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 502 135.00 | | | 1 502 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 834.00 | 533 834.00 | | 533 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 992.00 | 130 448.00 | 3 544.00 | 133 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 030 172.00 | | | 1 030 172.00 |
VP Divers | 186 339.00 | | | 186 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 716.00 | 128 716.00 | | 128 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 370.00 | 1 689 870.00 | 3 500.00 | 1 693 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 932 054.00 | 2 928 510.00 | 3 544.00 | 2 932 054.00 |