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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 895.00 | 705.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 887.00 | 128 729.00 | 6 159.00 | 134 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 429.00 | 98 130.00 | 116 299.00 | 214 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 842.00 | 230 638.00 | 167 204.00 | 397 842.00 |
BT Marchandises | 2 193 367.00 | | 2 193 367.00 | 2 193 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 379.00 | | 857 379.00 | 857 379.00 |
BZ Autres créances | 148 922.00 | | 148 922.00 | 148 922.00 |
CF Disponibilités | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 209 237.00 | | 3 209 237.00 | 3 209 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 080.00 | 230 638.00 | 3 376 441.00 | 3 607 080.00 |
CU Autres participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 800.00 | 200 000.00 | | 361 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 248.00 | | | 107 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 861.00 | 4 848.00 | | 7 861.00 |
DG Autres réserves | 149 390.00 | 92 140.00 | | 149 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 513.00 | 60 263.00 | | 76 513.00 |
DL TOTAL (I) | 702 812.00 | 357 251.00 | | 702 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 550.00 | 667 826.00 | | 1 181 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 564.00 | 794 747.00 | | 712 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | 1 500.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 592.00 | 1 340 764.00 | | 564 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 505.00 | 128 716.00 | | 214 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 630.00 | 2 933 554.00 | | 2 673 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 376 441.00 | 3 290 805.00 | | 3 376 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 590 241.00 | 2 928 510.00 | | 2 590 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 952 337.00 | 533 834.00 | | 952 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 024 539.00 | 8 090.00 | 5 032 629.00 | 5 024 539.00 |
FG Production vendue services | 365 100.00 | 10 697.00 | 375 797.00 | 365 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 389 639.00 | 18 787.00 | 5 408 426.00 | 5 389 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 439 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 365 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 388 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 469.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 276 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 080.00 | 4 487.00 | | 7 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 205.00 | 4 487.00 | | 17 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 443.00 | 792.00 | | 4 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 784.00 | 792.00 | | 18 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 579.00 | 3 695.00 | | -1 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 457 170.00 | 3 244 793.00 | | 5 457 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 380 658.00 | 3 184 530.00 | | 5 380 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 513.00 | 60 263.00 | | 76 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 926.00 | | 345 693.00 | 73 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 780.00 | 397 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 780.00 | 349 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 685.00 | | 31 289.00 | 3 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 741.00 | | 304 353.00 | 66 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 10 051.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 329.00 | 174 744.00 | 7 438.00 | 63 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 133.00 | 646.00 | | 3 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 195.00 | 174 098.00 | 7 438.00 | 60 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 592.00 | 564 592.00 | | 564 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 669.00 | 699 669.00 | | 699 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
UX Autres créances clients | 857 379.00 | 857 379.00 | | 857 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952 337.00 | 952 337.00 | | 952 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 212.00 | 146 244.00 | 82 968.00 | 229 212.00 |
VI Groupe et associés | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 282.00 | | | 509 282.00 |
VP Divers | 148 922.00 | 148 922.00 | | 148 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 505.00 | 214 505.00 | | 214 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 017.00 | 1 007 711.00 | 13 306.00 | 1 021 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 210.00 | 2 590 241.00 | 82 968.00 | 2 673 210.00 |