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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 422 681.00 | 128 459.00 | 294 223.00 | 422 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 573.00 | 48 413.00 | 55 160.00 | 103 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 426.00 | 90 872.00 | 99 554.00 | 190 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 673.00 | | 37 673.00 | 37 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 354.00 | 267 743.00 | 609 610.00 | 877 354.00 |
BT Marchandises | 1 102 923.00 | 17 177.00 | 1 085 746.00 | 1 102 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 484.00 | 241 616.00 | 1 316 868.00 | 1 558 484.00 |
BZ Autres créances | 291 179.00 | | 291 179.00 | 291 179.00 |
CF Disponibilités | 126 372.00 | | 126 372.00 | 126 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 080 106.00 | 258 793.00 | 2 821 313.00 | 3 080 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 957 459.00 | 526 536.00 | 3 430 923.00 | 3 957 459.00 |
CU Autres participations | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 251 741.00 | | | 251 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 418.00 | | | 317 418.00 |
DL TOTAL (I) | 789 159.00 | | | 789 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 467.00 | | | 700 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 617.00 | | | 348 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 037.00 | | | 1 260 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 227.00 | | | 332 227.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 641 764.00 | | | 2 641 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 923.00 | | | 3 430 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 523 593.00 | | | 2 523 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481 842.00 | | | 481 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 887 155.00 | 3 283.00 | 7 890 438.00 | 7 887 155.00 |
FG Production vendue services | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 916 995.00 | 3 283.00 | 7 920 278.00 | 7 916 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 954 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 030 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 198.00 | |
GE Autres charges | | | 12 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 401 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 072.00 | | | 217 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 072.00 | | | 217 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 072.00 | | | -67 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 820.00 | | | 150 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 104 876.00 | | | 8 104 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 787 458.00 | | | 7 787 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 418.00 | | | 317 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 617.00 | 348 617.00 | | 348 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 037.00 | 1 260 037.00 | | 1 260 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 484.00 | 1 850 811.00 | 37 673.00 | 1 888 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 764.00 | 2 523 593.00 | 118 171.00 | 2 641 764.00 |