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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 354 734.00 | 208 420.00 | 146 313.00 | 354 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 506.00 | 91 571.00 | 22 935.00 | 114 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 603.00 | 191 144.00 | 261 459.00 | 452 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 747.00 | | 54 747.00 | 54 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 590.00 | 491 136.00 | 485 455.00 | 976 590.00 |
BT Marchandises | 1 388 951.00 | 21 778.00 | 1 367 173.00 | 1 388 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 001 618.00 | 215 797.00 | 1 785 821.00 | 2 001 618.00 |
BZ Autres créances | 1 417 379.00 | 34 209.00 | 1 383 170.00 | 1 417 379.00 |
CF Disponibilités | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 813 493.00 | 271 784.00 | 4 541 708.00 | 4 813 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 790 083.00 | 762 920.00 | 5 027 163.00 | 5 790 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 126 427.00 | | | 1 126 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 156.00 | | | 919 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 583.00 | | | 2 265 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 906.00 | | | 97 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 061.00 | | | 2 028 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 649.00 | | | 527 649.00 |
EA Autres dettes | 24 454.00 | | | 24 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 510.00 | | | 83 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 761 580.00 | | | 2 761 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 027 163.00 | | | 5 027 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 697 980.00 | | | 2 697 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 436 259.00 | | 11 436 259.00 | 11 436 259.00 |
FG Production vendue services | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 457 554.00 | | 11 457 554.00 | 11 457 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 584 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 106 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 704.00 | |
GE Autres charges | | | 48 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 310 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 273 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 272 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 268.00 | | | 353 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 584 781.00 | | | 11 584 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 665 625.00 | | | 10 665 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 156.00 | | | 919 156.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 657.00 | 82 477.00 | | 408 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 657.00 | 82 477.00 | | 408 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 083.00 | 21 778.00 | 50 083.00 | 50 083.00 |
6T Sur comptes clients | 280 283.00 | 9 926.00 | 40 202.00 | 280 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 365.00 | 31 704.00 | 90 285.00 | 330 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 365.00 | 31 704.00 | 90 285.00 | 330 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 061.00 | 2 028 061.00 | | 2 028 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 649.00 | 527 649.00 | | 527 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 510.00 | 83 510.00 | | 83 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 747.00 | | 54 747.00 | 54 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 906.00 | 34 306.00 | 63 600.00 | 97 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419 547.00 | 3 419 547.00 | | 3 419 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 474 294.00 | 3 419 547.00 | 54 747.00 | 3 474 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 580.00 | 2 697 980.00 | 63 600.00 | 2 761 580.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |