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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 354 734.00 | 259 752.00 | 94 982.00 | 354 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 716.00 | 109 405.00 | 37 311.00 | 146 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353 281.00 | 408 591.00 | 944 690.00 | 1 353 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 247.00 | | 67 247.00 | 67 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 643.00 | 777 748.00 | 1 146 895.00 | 1 924 643.00 |
BT Marchandises | 2 480 647.00 | 30 130.00 | 2 450 517.00 | 2 480 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 040 558.00 | 269 412.00 | 2 771 147.00 | 3 040 558.00 |
BZ Autres créances | 1 256 308.00 | 60 992.00 | 1 195 316.00 | 1 256 308.00 |
CF Disponibilités | 274 219.00 | | 274 219.00 | 274 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 052 717.00 | 360 534.00 | 6 692 183.00 | 7 052 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 977 360.00 | 1 138 282.00 | 7 839 078.00 | 8 977 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 240 080.00 | | | 2 240 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 394 686.00 | | | 1 394 686.00 |
DL TOTAL (I) | 3 854 766.00 | | | 3 854 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 713.00 | | | 360 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 804.00 | | | 77 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868 259.00 | | | 2 868 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 077.00 | | | 496 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EA Autres dettes | 38 745.00 | | | 38 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 646.00 | | | 141 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 984 312.00 | | | 3 984 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 839 078.00 | | | 7 839 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 749 765.00 | | | 3 749 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 548 375.00 | 535.00 | 17 548 910.00 | 17 548 375.00 |
FG Production vendue services | 39 308.00 | 2 066.00 | 41 374.00 | 39 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 587 683.00 | 2 601.00 | 17 590 284.00 | 17 587 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 719 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 565 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -484 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 164 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 582 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 065.00 | |
GE Autres charges | | | 73 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 847 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 871 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 869 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 831.00 | | | 73 831.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 918.00 | | | 474 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 719 979.00 | | | 17 719 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 325 293.00 | | | 16 325 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 394 686.00 | | | 1 394 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 575.00 | 160 173.00 | | 617 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 575.00 | 160 173.00 | | 617 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 731.00 | 30 130.00 | 17 731.00 | 17 731.00 |
6T Sur comptes clients | 261 213.00 | 104 935.00 | 35 745.00 | 261 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 944.00 | 135 065.00 | 53 476.00 | 278 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 944.00 | 135 065.00 | 53 476.00 | 278 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 804.00 | 77 804.00 | | 77 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 868 259.00 | 2 868 259.00 | | 2 868 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 077.00 | 496 077.00 | | 496 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 745.00 | 38 745.00 | | 38 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 646.00 | 141 646.00 | | 141 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 247.00 | | 67 247.00 | 67 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 713.00 | 126 166.00 | 234 547.00 | 360 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 297 851.00 | 4 297 851.00 | | 4 297 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 365 098.00 | 4 297 851.00 | 67 247.00 | 4 365 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 984 312.00 | 3 749 765.00 | 234 547.00 | 3 984 312.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |