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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 080 000.00 | | 10 080 000.00 | 10 080 000.00 |
BZ Autres créances | 21 221.00 | | 21 221.00 | 21 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 666.00 | | 501 666.00 | 501 666.00 |
CF Disponibilités | 233 201.00 | | 233 201.00 | 233 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 653.00 | | 759 653.00 | 759 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 839 653.00 | | 10 839 653.00 | 10 839 653.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 080 000.00 | | 10 080 000.00 | 10 080 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 181 500.00 | 3 181 500.00 | | 3 181 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 318 150.00 | 273 396.00 | | 318 150.00 |
DG Autres réserves | 4 531 690.00 | 3 699 214.00 | | 4 531 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180 777.00 | 1 131 749.00 | | 1 180 777.00 |
DL TOTAL (I) | 9 212 117.00 | 8 285 860.00 | | 9 212 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 567 014.00 | 2 311 007.00 | | 1 567 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 238.00 | 1 608.00 | | 3 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 358.00 | 5 134.00 | | 54 358.00 |
EA Autres dettes | 2 925.00 | 39 173.00 | | 2 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 536.00 | 2 356 922.00 | | 1 627 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 839 653.00 | 10 642 782.00 | | 10 839 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 536.00 | 803 499.00 | | 1 627 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 202 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 132 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 5.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 5.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | -4.00 | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 629.00 | -39 850.00 | | -8 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 645.00 | 1 417 370.00 | | 1 470 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 867.00 | 285 620.00 | | 289 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 180 777.00 | 1 131 750.00 | | 1 180 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 080 000.00 | | | 10 080 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 080 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 080 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 080 000.00 | | | 10 080 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 244.00 | 49 244.00 | | 49 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 567 015.00 | 1 567 015.00 | | 1 567 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271.00 | | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
VW T.V.A. | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 536.00 | 1 627 536.00 | | 1 627 536.00 |