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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 080 000.00 | | 10 080 000.00 | 10 080 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 295 562.00 | | 295 562.00 | 295 562.00 |
CF Disponibilités | 1 618 308.00 | | 1 618 308.00 | 1 618 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 071.00 | | 1 957 071.00 | 1 957 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 037 071.00 | | 12 037 071.00 | 12 037 071.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 080 000.00 | | 10 080 000.00 | 10 080 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 181 500.00 | 3 181 500.00 | | 3 181 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 318 150.00 | 318 150.00 | | 318 150.00 |
DG Autres réserves | 7 057 973.00 | 6 277 829.00 | | 7 057 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144 062.00 | 1 098 293.00 | | 1 144 062.00 |
DL TOTAL (I) | 11 701 685.00 | 10 875 773.00 | | 11 701 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 699.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 694.00 | 15 698.00 | | 14 694.00 |
EA Autres dettes | 318 952.00 | 37 262.00 | | 318 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 386.00 | 90 659.00 | | 335 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 037 071.00 | 10 966 432.00 | | 12 037 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 386.00 | 90 659.00 | | 335 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 810.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 152 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 152 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 158 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -584.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 526.00 | 8 907.00 | | 14 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 001.00 | 1 416 001.00 | | 1 452 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 939.00 | 317 707.00 | | 307 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 144 062.00 | 1 098 294.00 | | 1 144 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 080 000.00 | | | 10 080 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 080 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 080 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 080 000.00 | | | 10 080 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 952.00 | 318 952.00 | | 318 952.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295 270.00 | 295 270.00 | | 295 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 763.00 | 338 763.00 | | 338 763.00 |
VW T.V.A. | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 386.00 | 335 386.00 | | 335 386.00 |