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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 080 000.00 | | 10 080 000.00 | 10 080 000.00 |
BZ Autres créances | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
CF Disponibilités | 858 822.00 | | 858 822.00 | 858 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 432.00 | | 886 432.00 | 886 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 966 432.00 | | 10 966 432.00 | 10 966 432.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 080 000.00 | | 10 080 000.00 | 10 080 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 181 500.00 | 3 181 500.00 | | 3 181 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 318 150.00 | 318 150.00 | | 318 150.00 |
DG Autres réserves | 6 277 829.00 | 5 457 947.00 | | 6 277 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098 293.00 | 1 138 031.00 | | 1 098 293.00 |
DL TOTAL (I) | 10 875 773.00 | 10 095 629.00 | | 10 875 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 796 983.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 699.00 | 3 287.00 | | 1 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 698.00 | 45 229.00 | | 15 698.00 |
EA Autres dettes | 37 262.00 | | | 37 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 659.00 | 845 499.00 | | 90 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 966 432.00 | 10 941 129.00 | | 10 966 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 659.00 | 55 430.00 | | 90 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 264 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 152 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 131 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 107 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 940.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 940.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 3.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 3.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | 1 937.00 | | -584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 907.00 | -1 225.00 | | 8 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 001.00 | 1 418 748.00 | | 1 416 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 707.00 | 280 716.00 | | 317 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 098 294.00 | 1 138 031.00 | | 1 098 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 080 000.00 | | | 10 080 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 080 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 080 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 080 000.00 | | | 10 080 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 790 070.00 | | | 790 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
VW T.V.A. | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 659.00 | 90 659.00 | | 90 659.00 |