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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 127 188.00 | | 127 188.00 | 127 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 900.00 | 48 656.00 | 39 244.00 | 87 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 548.00 | 48 709.00 | 118 839.00 | 167 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 183.00 | 97 482.00 | 286 701.00 | 384 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BT Marchandises | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
BZ Autres créances | 62 510.00 | | 62 510.00 | 62 510.00 |
CF Disponibilités | 113 140.00 | | 113 140.00 | 113 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 530.00 | | 208 530.00 | 208 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 713.00 | 97 482.00 | 495 231.00 | 592 713.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 500.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 64 911.00 | 171 952.00 | | 64 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 565.00 | 85 459.00 | | 63 565.00 |
DL TOTAL (I) | 329 226.00 | 265 661.00 | | 329 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 917.00 | 140 691.00 | | 124 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 499.00 | 21 343.00 | | 16 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 588.00 | 25 025.00 | | 24 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 004.00 | 187 107.00 | | 166 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 231.00 | 452 768.00 | | 495 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 728.00 | | 106 534.00 | 304 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 079.00 | 384 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 079.00 | 255 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 305.00 | | | 127 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 996.00 | | 106 532.00 | 175 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428.00 | | 2.00 | 1 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 015.00 | 37 658.00 | 7 191.00 | 67 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 898.00 | 37 658.00 | 7 191.00 | 66 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
VB T. V. A. | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
VC Groupe et associés | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 917.00 | 54 657.00 | 70 260.00 | 124 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 775.00 | | | 63 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 108.00 | 74 838.00 | 1 270.00 | 76 108.00 |
VW T.V.A. | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 004.00 | 95 744.00 | 70 260.00 | 166 004.00 |