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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 127 188.00 | | 127 188.00 | 127 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 900.00 | 56 887.00 | 21 013.00 | 77 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 187.00 | 71 948.00 | 126 238.00 | 198 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 321.00 | 128 953.00 | 276 369.00 | 405 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BT Marchandises | 22 544.00 | | 22 544.00 | 22 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
BZ Autres créances | 99 332.00 | | 99 332.00 | 99 332.00 |
CF Disponibilités | 50 124.00 | | 50 124.00 | 50 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 266.00 | | 196 266.00 | 196 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 587.00 | 128 953.00 | 472 634.00 | 601 587.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 750.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 109 226.00 | 64 911.00 | | 109 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 035.00 | 63 565.00 | | 2 035.00 |
DL TOTAL (I) | 315 261.00 | 329 226.00 | | 315 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 260.00 | 124 917.00 | | 70 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 166.00 | 16 499.00 | | 48 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 947.00 | 24 588.00 | | 38 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 373.00 | 166 004.00 | | 157 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 634.00 | 495 231.00 | | 472 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 183.00 | | 31 496.00 | 384 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 358.00 | 405 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 358.00 | 276 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 305.00 | | | 127 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 449.00 | | 30 996.00 | 255 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429.00 | | 500.00 | 1 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 482.00 | 32 473.00 | 1 002.00 | 97 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 365.00 | 32 473.00 | 1 002.00 | 97 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 166.00 | 48 166.00 | | 48 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
VB T. V. A. | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
VC Groupe et associés | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 260.00 | 47 905.00 | 22 355.00 | 70 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 656.00 | | | 54 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 827.00 | | | 44 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 917.00 | 121 147.00 | 1 770.00 | 122 917.00 |
VW T.V.A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 373.00 | 135 018.00 | 22 355.00 | 157 373.00 |