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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AH Fonds commercial | 127 188.00 | | 127 188.00 | 127 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 152.00 | 80 654.00 | 91 498.00 | 172 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 582.00 | 88 865.00 | 106 717.00 | 195 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 020.00 | 169 687.00 | 328 334.00 | 498 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 21 882.00 | | 21 882.00 | 21 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 151.00 | | 20 151.00 | 20 151.00 |
BZ Autres créances | 38 493.00 | | 38 493.00 | 38 493.00 |
CF Disponibilités | 111 705.00 | | 111 705.00 | 111 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 699.00 | | 194 699.00 | 194 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 719.00 | 169 687.00 | 523 033.00 | 692 719.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 000.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 99 916.00 | 111 261.00 | | 99 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 607.00 | 9 155.00 | | 16 607.00 |
DL TOTAL (I) | 321 023.00 | 324 416.00 | | 321 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 898.00 | 185 076.00 | | 124 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403.00 | 1 864.00 | | 1 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 974.00 | 26 591.00 | | 31 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 735.00 | 27 724.00 | | 43 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 009.00 | 241 255.00 | | 202 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 033.00 | 565 672.00 | | 523 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 692.00 | | 25 013.00 | 529 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 684.00 | 498 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 684.00 | 367 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 355.00 | | | 127 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 407.00 | | 24 011.00 | 400 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 929.00 | | 1 002.00 | 1 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 709.00 | 46 102.00 | 38 124.00 | 161 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 15.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 557.00 | 46 087.00 | 38 124.00 | 161 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
UX Autres créances clients | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
VB T. V. A. | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 898.00 | 53 852.00 | 71 046.00 | 124 898.00 |
VI Groupe et associés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 179.00 | | | 60 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 682.00 | 59 912.00 | 2 770.00 | 62 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 009.00 | 130 963.00 | 71 046.00 | 202 009.00 |