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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 776.00 | 44 325.00 | 6 451.00 | 50 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 413.00 | 39 383.00 | 12 030.00 | 51 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 480.00 | 83 708.00 | 50 772.00 | 134 480.00 |
BN En cours de production de biens | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BT Marchandises | 222 817.00 | 110 269.00 | 112 548.00 | 222 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 825.00 | | 35 825.00 | 35 825.00 |
BZ Autres créances | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 104 342.00 | | 104 342.00 | 104 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 869.00 | 110 269.00 | 464 601.00 | 574 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 349.00 | 193 977.00 | 515 373.00 | 709 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 288 784.00 | | | 288 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 036.00 | | | 56 036.00 |
DL TOTAL (I) | 377 820.00 | | | 377 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 986.00 | | | 66 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 233.00 | | | 33 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 813.00 | | | 33 813.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 553.00 | | | 137 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 373.00 | | | 515 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 660.00 | | | 104 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 259.00 | | 836 259.00 | 836 259.00 |
FG Production vendue services | 153 161.00 | | 153 161.00 | 153 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 420.00 | | 989 420.00 | 989 420.00 |
FM Production stockée | | | -1 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 269.00 | |
GE Autres charges | | | 9 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 801.00 | | | 1 087 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 766.00 | | | 1 031 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 036.00 | | | 56 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 480.00 | | | 134 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 189.00 | | | 102 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 678.00 | 13 030.00 | | 70 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 678.00 | 13 030.00 | | 70 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 406.00 | 110 269.00 | 81 406.00 | 81 406.00 |
6T Sur comptes clients | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 906.00 | 110 269.00 | 89 906.00 | 89 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 906.00 | 110 269.00 | 89 906.00 | 89 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
VB T. V. A. | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 986.00 | 34 093.00 | 32 893.00 | 66 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 038.00 | 46 946.00 | 91.00 | 47 038.00 |
VW T.V.A. | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 553.00 | 101 660.00 | 32 893.00 | 134 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
ST Autres comptes | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 094.00 | | | 48 094.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 92 683.00 | | | 92 683.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 793.00 | | | 187 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 712.00 | | | 124 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 151.00 | | | 207 151.00 |