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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 776.00 | 47 184.00 | 3 591.00 | 50 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 413.00 | 44 375.00 | 7 038.00 | 51 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 480.00 | 91 560.00 | 42 921.00 | 134 480.00 |
BN En cours de production de biens | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BT Marchandises | 265 779.00 | 113 571.00 | 152 209.00 | 265 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 880.00 | | 45 880.00 | 45 880.00 |
BZ Autres créances | 36 713.00 | | 36 713.00 | 36 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 68 988.00 | | 68 988.00 | 68 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 418.00 | 113 571.00 | 475 847.00 | 589 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 898.00 | 205 130.00 | 518 768.00 | 723 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 344 820.00 | | | 344 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
DL TOTAL (I) | 393 943.00 | | | 393 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 862.00 | | | 32 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 403.00 | | | 46 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | | | 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 825.00 | | | 124 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 768.00 | | | 518 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 247.00 | | | 124 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703 248.00 | 62 300.00 | 765 548.00 | 703 248.00 |
FG Production vendue services | 135 528.00 | | 135 528.00 | 135 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 775.00 | 62 300.00 | 901 075.00 | 838 775.00 |
FM Production stockée | | | 1 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 571.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 504.00 | | | 1 022 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 381.00 | | | 1 006 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 480.00 | | | 134 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 189.00 | | | 102 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 708.00 | 7 852.00 | | 83 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 708.00 | 7 852.00 | | 83 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 269.00 | 113 571.00 | 110 269.00 | 110 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 269.00 | 113 571.00 | 110 269.00 | 110 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 269.00 | 113 571.00 | 110 269.00 | 110 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 571.00 | 110 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 403.00 | 46 403.00 | | 46 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
VB T. V. A. | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 862.00 | 32 285.00 | 578.00 | 32 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 056.00 | | | 34 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 969.00 | 82 877.00 | 91.00 | 82 969.00 |
VW T.V.A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 225.00 | 111 647.00 | 578.00 | 112 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
ST Autres comptes | 38 961.00 | | | 38 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 746.00 | | | 47 746.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 91 087.00 | | | 91 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 463.00 | | | 166 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 279.00 | | | 140 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 018.00 | | | 184 018.00 |