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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 526.00 | 49 569.00 | 1 957.00 | 51 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 413.00 | 49 348.00 | 2 065.00 | 51 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 230.00 | 98 917.00 | 36 314.00 | 135 230.00 |
BT Marchandises | 144 063.00 | 72 437.00 | 71 626.00 | 144 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 598.00 | | 59 598.00 | 59 598.00 |
BZ Autres créances | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 153 230.00 | | 153 230.00 | 153 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 952.00 | 72 437.00 | 493 516.00 | 565 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 183.00 | 171 353.00 | 529 829.00 | 701 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 360 943.00 | | | 360 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 528.00 | | | 41 528.00 |
DL TOTAL (I) | 435 470.00 | | | 435 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578.00 | | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 494.00 | | | 28 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 187.00 | | | 65 187.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 359.00 | | | 94 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 829.00 | | | 529 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 359.00 | | | 94 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 480.00 | | 750.00 | 134 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 189.00 | | 750.00 | 102 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 560.00 | 7 357.00 | | 91 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 560.00 | 7 357.00 | | 91 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 113 571.00 | 72 437.00 | 113 571.00 | 113 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 571.00 | 72 437.00 | 113 571.00 | 113 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 571.00 | 72 437.00 | 113 571.00 | 113 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 437.00 | 113 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 59 598.00 | 59 598.00 | | 59 598.00 |
VB T. V. A. | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 751.00 | 68 660.00 | 91.00 | 68 751.00 |
VW T.V.A. | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 359.00 | 94 359.00 | | 94 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
ST Autres comptes | 39 151.00 | | | 39 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 221.00 | | | 49 221.00 |
YT Sous‐traitance | 47 632.00 | | | 47 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 980.00 | | | 130 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 289.00 | | | 72 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 093.00 | | | 147 093.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |