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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 417.00 | 12 341.00 | 11 076.00 | 23 417.00 |
040 Immobilisations financières | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 964.00 | 12 459.00 | 14 505.00 | 26 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
060 Stock marchandises | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 974.00 | | 50 974.00 | 50 974.00 |
072 Créances – Autres | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
084 Disponibilités | 28 542.00 | | 28 542.00 | 28 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 884.00 | | 90 884.00 | 90 884.00 |
110 Total général Actif | 117 848.00 | 12 459.00 | 105 389.00 | 117 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 734.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 012.00 | | | 244 012.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 860.00 | 3 571.00 | | 3 860.00 |
230 Autres produits | 99.00 | 6 256.00 | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 971.00 | 355 021.00 | | 247 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 973.00 | 3 396.00 | | 11 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 080.00 | 3 133.00 | | 17 080.00 |
242 Autres charges externes. | 148 271.00 | 210 765.00 | | 148 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 135.00 | 57 375.00 | | 66 135.00 |
252 Charges sociales | 28 854.00 | 19 521.00 | | 28 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 073.00 | 4 581.00 | | 6 073.00 |
262 Autres charges | 4 050.00 | 41.00 | | 4 050.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 797.00 | 298 813.00 | | 284 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 826.00 | 56 208.00 | | -36 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 699.00 | 213.00 | | 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 525.00 | 55 996.00 | | -37 525.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 684.00 | | | 684.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 687.00 | | | 687.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 069.00 | | | 5 069.00 |