| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 420.00 | 13 526.00 | 2 894.00 | 16 420.00 |
040 Immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 829.00 | 13 526.00 | 4 303.00 | 17 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
060 Stock marchandises | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 126.00 | | 54 126.00 | 54 126.00 |
072 Créances – Autres | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
084 Disponibilités | 49 883.00 | | 49 883.00 | 49 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 663.00 | | 111 663.00 | 111 663.00 |
110 Total général Actif | 129 492.00 | 13 526.00 | 115 967.00 | 129 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 737.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 393.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 097.00 | | | 258 097.00 |
230 Autres produits | 197.00 | | | 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 500.00 | | | 270 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
242 Autres charges externes. | 147 765.00 | | | 147 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 725.00 | | | 52 725.00 |
252 Charges sociales | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
262 Autres charges | 538.00 | | | 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 263.00 | | | 229 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 237.00 | | | 41 237.00 |
294 Charges financières | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 687.00 | | | 687.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 246.00 | | | 27 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 995.00 | | | 22 995.00 |