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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 402.00 | 81 402.00 | | 81 402.00 |
AH Fonds commercial | 2 433 595.00 | | 2 433 595.00 | 2 433 595.00 |
AN Terrains | 379 930.00 | 8.00 | 379 921.00 | 379 930.00 |
AP Constructions | 3 969 969.00 | 2 955 258.00 | 1 014 710.00 | 3 969 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 045.00 | 742 993.00 | 48 052.00 | 791 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 134 710.00 | 12 972 563.00 | 6 162 147.00 | 19 134 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 029.00 | | 232 029.00 | 232 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 032.00 | | 195 032.00 | 195 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 725 509.00 | 16 752 224.00 | 11 973 285.00 | 28 725 509.00 |
BT Marchandises | 29 240 708.00 | 1 864 224.00 | 27 376 484.00 | 29 240 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 815 985.00 | 565 071.00 | 24 250 913.00 | 24 815 985.00 |
BZ Autres créances | 16 123 046.00 | | 16 123 046.00 | 16 123 046.00 |
CF Disponibilités | 29 802 036.00 | | 29 802 036.00 | 29 802 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349 004.00 | | 349 004.00 | 349 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 330 779.00 | 2 429 295.00 | 97 901 483.00 | 100 330 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 056 288.00 | 19 181 520.00 | 109 874 768.00 | 129 056 288.00 |
CU Autres participations | 1 507 798.00 | | 1 507 798.00 | 1 507 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 917 700.00 | | | 917 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 098 551.00 | | | 3 098 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 770.00 | | | 91 770.00 |
DG Autres réserves | 7 658 718.00 | | | 7 658 718.00 |
DH Report à nouveau | 15 717 255.00 | | | 15 717 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 463 181.00 | | | 3 463 181.00 |
DK Provisions réglementées | 4 256 605.00 | | | 4 256 605.00 |
DL TOTAL (I) | 35 203 782.00 | | | 35 203 782.00 |
DP Provisions pour risques | 426 535.00 | | | 426 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 406 234.00 | | | 1 406 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 832 770.00 | | | 1 832 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 822 753.00 | | | 6 822 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 200.00 | | | 852 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 107 890.00 | | | 36 107 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 951 621.00 | | | 6 951 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 379 663.00 | | | 379 663.00 |
EA Autres dettes | 21 724 091.00 | | | 21 724 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 838 217.00 | | | 72 838 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 874 768.00 | | | 109 874 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 526 217.00 | | | 72 526 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 822 753.00 | | | 6 822 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 160 655.00 | 2 866 559.00 | 168 027 215.00 | 165 160 655.00 |
FG Production vendue services | 5 711 980.00 | | 5 711 980.00 | 5 711 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 872 635.00 | 2 866 559.00 | 173 739 194.00 | 170 872 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 825 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 642 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 763 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 863 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 671 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 785 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 215 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 361 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 262 808.00 | |
GE Autres charges | | | 818 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 573 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 069 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 304 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 284 763.00 | | | 284 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 999.00 | | | 51 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 010 025.00 | | | 1 010 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 904 515.00 | | | 904 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 966 538.00 | | | 1 966 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054 803.00 | | | 1 054 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 874 439.00 | | | 874 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957 022.00 | | | 1 957 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 339 442.00 | | | 339 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 511 213.00 | | | 1 511 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 294 696.00 | | | 178 294 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 831 515.00 | | | 174 831 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 463 181.00 | | | 3 463 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 780 677.00 | | 783 990.00 | 29 780 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 702 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 839 158.00 | 28 725 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 514 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 839 158.00 | 24 507 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 514 997.00 | | | 2 514 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 580 164.00 | | 766 675.00 | 25 580 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685 516.00 | | 17 315.00 | 1 685 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 225 232.00 | 1 361 241.00 | 834 249.00 | 16 225 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 402.00 | | | 81 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 143 829.00 | 1 361 241.00 | 834 249.00 | 16 143 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 224 681.00 | 829 439.00 | 797 515.00 | 4 224 681.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 918 878.00 | 307 808.00 | 393 916.00 | 1 918 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 528 398.00 | | 664 174.00 | 2 528 398.00 |
6T Sur comptes clients | 722 663.00 | 410 694.00 | 568 286.00 | 722 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 272 649.00 | 410 694.00 | 1 254 048.00 | 3 272 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 416 208.00 | 1 547 941.00 | 2 445 479.00 | 9 416 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 673 502.00 | 1 540 964.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 874 439.00 | 904 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 852 200.00 | 540 200.00 | 302 000.00 | 852 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 107 890.00 | 36 107 890.00 | | 36 107 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 071 079.00 | 2 071 079.00 | | 2 071 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 522 243.00 | 1 522 243.00 | | 1 522 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 379 663.00 | 379 663.00 | | 379 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 921 163.00 | 20 921 163.00 | | 20 921 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 032.00 | | | 105 032.00 |
UX Autres créances clients | 24 378 419.00 | | | 24 378 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 854.00 | | | 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437 565.00 | | | 437 565.00 |
VB T. V. A. | 1 223 180.00 | | | 1 223 180.00 |
VC Groupe et associés | 686 838.00 | | | 686 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 822 753.00 | 6 822 753.00 | | 6 822 753.00 |
VI Groupe et associés | 802 927.00 | 802 927.00 | | 802 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 100.00 | 350 100.00 | | 350 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 184 079.00 | | | 14 184 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 004.00 | | | 349 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 483 067.00 | 41 288 035.00 | 195 032.00 | 41 483 067.00 |
VW T.V.A. | 3 007 695.00 | 3 007 695.00 | | 3 007 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 838 217.00 | 72 526 217.00 | 302 000.00 | 72 838 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 722 029.00 | | | 722 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 271 925.00 | | | 11 271 925.00 |
ST Autres comptes | 7 151 455.00 | | | 7 151 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 681 772.00 | | | 3 681 772.00 |
YT Sous‐traitance | 114 954.00 | | | 114 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 451 133.00 | | | 451 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 699 191.00 | | | 699 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 421 220.00 | | | 1 421 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 671 240.00 | | | 22 671 240.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |