| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 011.00 | 78 011.00 | | 78 011.00 |
AH Fonds commercial | 2 412 709.00 | | 2 412 709.00 | 2 412 709.00 |
AN Terrains | 306 300.00 | 675.00 | 305 626.00 | 306 300.00 |
AP Constructions | 3 219 911.00 | 2 483 633.00 | 736 278.00 | 3 219 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 275.00 | 550 039.00 | 15 236.00 | 565 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 177 147.00 | 10 292 116.00 | 2 885 031.00 | 13 177 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 293.00 | | 38 293.00 | 38 293.00 |
BF Prêts | 187 384.00 | | 187 384.00 | 187 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 250.00 | | 196 250.00 | 196 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 689 078.00 | 13 404 474.00 | 8 284 605.00 | 21 689 078.00 |
BT Marchandises | 35 084 102.00 | 1 106 695.00 | 33 977 407.00 | 35 084 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 849 283.00 | | 849 283.00 | 849 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 380 401.00 | 961 068.00 | 42 419 333.00 | 43 380 401.00 |
BZ Autres créances | 24 402 036.00 | 239 396.00 | 24 162 640.00 | 24 402 036.00 |
CF Disponibilités | 15 831 222.00 | | 15 831 222.00 | 15 831 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 547 338.00 | 2 307 159.00 | 117 240 179.00 | 119 547 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 236 417.00 | 15 711 633.00 | 125 524 784.00 | 141 236 417.00 |
CU Autres participations | 1 507 798.00 | | 1 507 798.00 | 1 507 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 917 700.00 | 917 700.00 | | 917 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 098 551.00 | 3 098 551.00 | | 3 098 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 770.00 | 91 770.00 | | 91 770.00 |
DG Autres réserves | 7 658 718.00 | 7 658 718.00 | | 7 658 718.00 |
DH Report à nouveau | 19 730 738.00 | 15 833 440.00 | | 19 730 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 163 822.00 | 3 897 298.00 | | 3 163 822.00 |
DK Provisions réglementées | 4 832 468.00 | 4 884 865.00 | | 4 832 468.00 |
DL TOTAL (I) | 39 493 767.00 | 36 382 342.00 | | 39 493 767.00 |
DP Provisions pour risques | 747 305.00 | 1 594 802.00 | | 747 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 689 354.00 | 1 610 831.00 | | 1 689 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 436 660.00 | 3 205 633.00 | | 2 436 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 804 963.00 | 9 266 361.00 | | 7 804 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 556.00 | 234 487.00 | | 198 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 371 932.00 | 52 429 152.00 | | 41 371 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 801 064.00 | 9 471 890.00 | | 8 801 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 658.00 | 119 104.00 | | 27 658.00 |
EA Autres dettes | 25 390 183.00 | 25 576 682.00 | | 25 390 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 594 356.00 | 97 115 054.00 | | 83 594 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 524 784.00 | 136 703 030.00 | | 125 524 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 501 116.00 | 1 753 437.00 | 182 254 553.00 | 180 501 116.00 |
FG Production vendue services | 3 343 072.00 | | 3 343 072.00 | 3 343 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 844 188.00 | 1 753 437.00 | 185 597 625.00 | 183 844 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 347 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 962 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 887 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 232 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 362 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 382 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 162 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 691 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 560.00 | |
GE Autres charges | | | 681 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 549 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 413 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 853 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 076.00 | 197 943.00 | | 52 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 221 500.00 | 1 531 098.00 | | 1 221 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 706 159.00 | 469 978.00 | | 706 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 979 735.00 | 2 199 019.00 | | 1 979 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667 523.00 | 2 118 273.00 | | 667 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319 513.00 | | | 319 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 417 924.00 | 955 945.00 | | 417 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 404 960.00 | 3 074 218.00 | | 1 404 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574 775.00 | -875 199.00 | | 574 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 268 862.00 | 521 509.00 | | 268 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 995 101.00 | 1 959 101.00 | | 995 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 771 060.00 | 214 332 365.00 | | 190 771 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 607 238.00 | 210 435 067.00 | | 187 607 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 163 822.00 | 3 897 298.00 | | 3 163 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 193 489.00 | | 1 113 341.00 | 25 193 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 891 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 492 194.00 | 4 125 558.00 | 21 689 078.00 | 492 194.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 392.00 | 2 490 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 492 194.00 | 4 122 166.00 | 17 306 927.00 | 492 194.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 494 112.00 | | | 2 494 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 874 214.00 | | 1 047 072.00 | 20 874 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825 163.00 | | 66 269.00 | 1 825 163.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 293.00 | | | 38 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 328 844.00 | 745 040.00 | 3 669 410.00 | 16 328 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 402.00 | | 3 392.00 | 81 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 247 442.00 | 745 040.00 | 3 666 018.00 | 16 247 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 884 865.00 | 334 250.00 | 386 646.00 | 4 884 865.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 205 633.00 | 219 234.00 | 988 207.00 | 3 205 633.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 061 129.00 | 45 566.00 | | 1 061 129.00 |
6T Sur comptes clients | 1 294 794.00 | 413 891.00 | 747 618.00 | 1 294 794.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 837.00 | 231 559.00 | | 7 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 363 760.00 | 691 017.00 | 747 618.00 | 2 363 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 454 258.00 | 1 244 500.00 | 2 122 471.00 | 10 454 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 826 577.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 417 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 556.00 | 48 262.00 | 88 994.00 | 198 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 371 932.00 | 41 371 932.00 | | 41 371 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 688 975.00 | 1 688 975.00 | | 1 688 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 208 853.00 | 1 208 853.00 | | 1 208 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 822 771.00 | 23 822 771.00 | | 23 822 771.00 |
UP Prêts | 187 384.00 | | 187 384.00 | 187 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 250.00 | | 196 250.00 | 196 250.00 |
UX Autres créances clients | 42 324 554.00 | 42 324 554.00 | | 42 324 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 055 847.00 | 108 228.00 | 947 619.00 | 1 055 847.00 |
VB T. V. A. | 3 201 733.00 | 3 201 733.00 | | 3 201 733.00 |
VC Groupe et associés | 3 732 476.00 | 3 732 476.00 | | 3 732 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 804 963.00 | 7 804 963.00 | | 7 804 963.00 |
VI Groupe et associés | 1 567 412.00 | 1 567 412.00 | | 1 567 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 593.00 | | | 60 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 552 458.00 | | | 1 552 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 656.00 | 121 656.00 | | 121 656.00 |
VP Divers | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502 359.00 | 502 359.00 | | 502 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 329 996.00 | 17 329 996.00 | | 17 329 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 166 365.00 | 66 835 112.00 | 1 331 253.00 | 68 166 365.00 |
VW T.V.A. | 5 399 914.00 | 5 399 914.00 | | 5 399 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 594 356.00 | 83 444 062.00 | 88 994.00 | 83 594 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 347.00 | 374.00 | | 347.00 |