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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 402.00 | 81 402.00 | | 81 402.00 |
AH Fonds commercial | 2 433 595.00 | | 2 433 595.00 | 2 433 595.00 |
AN Terrains | 382 630.00 | 342.00 | 382 288.00 | 382 630.00 |
AP Constructions | 4 305 960.00 | 3 185 761.00 | 1 120 199.00 | 4 305 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 067.00 | 709 289.00 | 39 778.00 | 749 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 530 339.00 | 14 664 529.00 | 4 865 809.00 | 19 530 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 336 683.00 | | 336 683.00 | 336 683.00 |
BF Prêts | 91 998.00 | | 91 998.00 | 91 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 740.00 | | 194 740.00 | 194 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 614 213.00 | 18 641 324.00 | 10 972 889.00 | 29 614 213.00 |
BT Marchandises | 33 726 791.00 | 1 203 219.00 | 32 523 572.00 | 33 726 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285 357.00 | | 285 357.00 | 285 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 355 200.00 | 1 310 761.00 | 33 044 438.00 | 34 355 200.00 |
BZ Autres créances | 22 317 059.00 | 7 837.00 | 22 309 222.00 | 22 317 059.00 |
CF Disponibilités | 23 191 358.00 | | 23 191 358.00 | 23 191 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 880 548.00 | 2 521 818.00 | 111 358 730.00 | 113 880 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 494 760.00 | 21 163 142.00 | 122 331 619.00 | 143 494 760.00 |
CU Autres participations | 1 507 798.00 | | 1 507 798.00 | 1 507 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 917 700.00 | 917 700.00 | | 917 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 098 551.00 | 3 098 551.00 | | 3 098 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 770.00 | 91 770.00 | | 91 770.00 |
DG Autres réserves | 7 658 718.00 | 7 658 718.00 | | 7 658 718.00 |
DH Report à nouveau | 15 727 212.00 | 15 718 937.00 | | 15 727 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 471 127.00 | 3 002 876.00 | | 3 471 127.00 |
DK Provisions réglementées | 4 554 674.00 | 4 432 138.00 | | 4 554 674.00 |
DL TOTAL (I) | 35 519 753.00 | 34 920 690.00 | | 35 519 753.00 |
DP Provisions pour risques | 736 676.00 | 712 473.00 | | 736 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 455 784.00 | 1 483 844.00 | | 1 455 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 192 460.00 | 2 196 318.00 | | 2 192 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 518 653.00 | 10 089 149.00 | | 3 518 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 201.00 | 658 684.00 | | 378 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 003 640.00 | 918 374.00 | | 1 003 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 339 679.00 | 38 153 081.00 | | 46 339 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 124 206.00 | 9 993 350.00 | | 9 124 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 723.00 | 1 467.00 | | 723.00 |
EA Autres dettes | 24 254 302.00 | 23 933 047.00 | | 24 254 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 619 406.00 | 83 747 152.00 | | 84 619 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 331 619.00 | 120 864 159.00 | | 122 331 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 961 534.00 | 2 379 449.00 | 179 340 983.00 | 176 961 534.00 |
FG Production vendue services | 5 764 097.00 | | 5 764 097.00 | 5 764 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 725 631.00 | 2 379 449.00 | 185 105 080.00 | 182 725 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 239 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 194 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 539 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 708 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 695 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 883 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 231 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 725 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 537 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 032 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193 428.00 | |
GE Autres charges | | | 960 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 784 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 754 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 071 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 896.00 | 29 809.00 | | 500 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 647.00 | 9 000.00 | | 7 647.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 379 424.00 | 606 032.00 | | 379 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 887 967.00 | 644 841.00 | | 887 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 414.00 | 46 799.00 | | 3 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 586 541.00 | 935 988.00 | | 586 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589 956.00 | 982 787.00 | | 589 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 011.00 | -337 947.00 | | 298 011.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 369 371.00 | 155 486.00 | | 369 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 529 182.00 | 1 143 496.00 | | 1 529 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 191 978.00 | 183 205 384.00 | | 188 191 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 720 851.00 | 180 202 508.00 | | 184 720 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 471 127.00 | 3 002 876.00 | | 3 471 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 530 268.00 | | 1 125 829.00 | 28 530 268.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 293.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293.00 | 1 794 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 234.00 | 21 651.00 | 29 614 213.00 | 20 234.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 514 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 234.00 | 21 358.00 | 25 304 680.00 | 20 234.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 514 997.00 | | | 2 514 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 266 113.00 | | 1 080 158.00 | 24 266 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 749 158.00 | | 45 671.00 | 1 749 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 149 734.00 | 1 512 948.00 | 21 358.00 | 17 149 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 402.00 | | | 81 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 068 331.00 | 1 512 948.00 | 21 358.00 | 17 068 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 432 138.00 | 501 960.00 | 379 424.00 | 4 432 138.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 196 317.00 | 278 009.00 | 281 866.00 | 2 196 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 377 713.00 | | 174 494.00 | 1 377 713.00 |
6T Sur comptes clients | 655 821.00 | 1 032 455.00 | 377 515.00 | 655 821.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 041 372.00 | 1 032 455.00 | 552 009.00 | 2 041 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 669 827.00 | 1 812 424.00 | 1 213 299.00 | 8 669 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 225 883.00 | 833 876.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 586 541.00 | 379 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 201.00 | 181 633.00 | 186 318.00 | 378 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 339 679.00 | 46 339 679.00 | | 46 339 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 920 744.00 | 1 920 744.00 | | 1 920 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 609 996.00 | 1 609 996.00 | | 1 609 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 838 750.00 | 22 838 750.00 | | 22 838 750.00 |
UP Prêts | 91 998.00 | | 91 998.00 | 91 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 740.00 | | 194 740.00 | 194 740.00 |
UX Autres créances clients | 33 062 889.00 | 33 062 889.00 | | 33 062 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 292 310.00 | 833 677.00 | 458 633.00 | 1 292 310.00 |
VB T. V. A. | 3 265 012.00 | 3 265 012.00 | | 3 265 012.00 |
VC Groupe et associés | 810 017.00 | 810 017.00 | | 810 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 518 653.00 | 3 518 653.00 | | 3 518 653.00 |
VI Groupe et associés | 1 415 552.00 | 1 415 552.00 | | 1 415 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 682.00 | | | 296 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427 578.00 | 427 578.00 | | 427 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 231 258.00 | 18 231 258.00 | | 18 231 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 963 779.00 | 56 218 408.00 | 745 371.00 | 56 963 779.00 |
VW T.V.A. | 5 164 928.00 | 5 164 928.00 | | 5 164 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 615 765.00 | 83 419 197.00 | 186 318.00 | 83 615 765.00 |