| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 861.00 | 22 458.00 | 403.00 | 22 861.00 |
AH Fonds commercial | 161 419.00 | | 161 419.00 | 161 419.00 |
AN Terrains | 510 770.00 | 105 631.00 | 405 139.00 | 510 770.00 |
AP Constructions | 2 170 457.00 | 1 069 508.00 | 1 100 949.00 | 2 170 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 831 656.00 | 4 357 918.00 | 473 738.00 | 4 831 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 904.00 | 413 364.00 | 61 540.00 | 474 904.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 213 379.00 | 5 968 878.00 | 2 244 501.00 | 8 213 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 652 355.00 | 742 025.00 | 910 330.00 | 1 652 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 891.00 | 52 337.00 | 1 177 554.00 | 1 229 891.00 |
BZ Autres créances | 403 738.00 | | 403 738.00 | 403 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 572 267.00 | | 572 267.00 | 572 267.00 |
CF Disponibilités | 1 302 610.00 | | 1 302 610.00 | 1 302 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 192 748.00 | 794 362.00 | 4 398 386.00 | 5 192 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 406 127.00 | 6 763 240.00 | 6 642 887.00 | 13 406 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 620.00 | | | 55 620.00 |
CU Autres participations | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 2 681 178.00 | 2 262 199.00 | | 2 681 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 489.00 | 519 730.00 | | 755 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 655.00 | 30 829.00 | | 26 655.00 |
DL TOTAL (I) | 4 035 322.00 | 3 384 757.00 | | 4 035 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 156.00 | 66 833.00 | | 128 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 156.00 | 66 833.00 | | 128 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 100.00 | 1 332 436.00 | | 859 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 542.00 | 746 708.00 | | 862 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 910.00 | 659 066.00 | | 727 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 857.00 | 190 875.00 | | 29 857.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 479 409.00 | 2 979 085.00 | | 2 479 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 642 887.00 | 6 430 675.00 | | 6 642 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 956.00 | 2 120 849.00 | | 1 959 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 781 021.00 | 5 196 725.00 | 7 977 746.00 | 2 781 021.00 |
FG Production vendue services | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 788 821.00 | 5 196 725.00 | 7 985 546.00 | 2 788 821.00 |
FM Production stockée | | | 1 003 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 100 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 664 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 965 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 472 195.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 355 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 541.00 | 66 816.00 | | 56 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354 688.00 | | | 354 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 994.00 | 710 929.00 | | 30 994.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 185.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 682.00 | 725 115.00 | | 385 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 673.00 | 125.00 | | 312 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 820.00 | 722 553.00 | | 26 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 323.00 | 18 553.00 | | 61 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 816.00 | 741 231.00 | | 400 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 134.00 | -16 116.00 | | -15 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 763.00 | -277 178.00 | | 60 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 602 269.00 | 8 110 626.00 | | 9 602 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 846 780.00 | 7 590 896.00 | | 8 846 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 489.00 | 519 730.00 | | 755 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 776.00 | 54 459.00 | | 155 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 100 250.00 | | 742 916.00 | 8 100 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 561 961.00 | 67 825.00 | 8 213 379.00 | 561 961.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 052.00 | 184 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 561 961.00 | 61 774.00 | 7 987 787.00 | 561 961.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 595.00 | | 2 736.00 | 187 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 871 356.00 | | 740 166.00 | 7 871 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 299.00 | | 14.00 | 41 299.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 561 961.00 | | | 561 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 631 840.00 | 378 044.00 | 41 005.00 | 5 631 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 177.00 | 2 333.00 | 6 052.00 | 26 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 605 663.00 | 375 711.00 | 34 953.00 | 5 605 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 833.00 | 61 323.00 | | 66 833.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 150.00 | 742 025.00 | 21 150.00 | 21 150.00 |
6T Sur comptes clients | 35 918.00 | 16 418.00 | | 35 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 068.00 | 758 443.00 | 21 150.00 | 57 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 901.00 | 819 766.00 | 21 150.00 | 123 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 758 443.00 | 21 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 323.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 542.00 | 862 542.00 | | 862 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 151.00 | 378 151.00 | | 378 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 060.00 | 273 060.00 | | 273 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 270.00 | | | 1 174 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 620.00 | | | 55 620.00 |
VB T. V. A. | 55 301.00 | | | 55 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 183.00 | 338 730.00 | 469 000.00 | 858 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 068.00 | | | 473 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320 790.00 | | | 320 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 277.00 | 71 277.00 | | 71 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 624.00 | 1 592 089.00 | 56 535.00 | 1 648 624.00 |
VW T.V.A. | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 409.00 | 1 959 956.00 | 469 000.00 | 2 479 409.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 515.00 | 83 430.00 | | 80 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 867.00 | 63 147.00 | | 41 867.00 |
ST Autres comptes | 1 293 465.00 | 1 048 473.00 | | 1 293 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 563.00 | 138 894.00 | | 48 563.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 37.00 | | 45.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 716 104.00 | 82 082.00 | | 716 104.00 |
YT Sous‐traitance | 443 623.00 | 687 044.00 | | 443 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 873.00 | 71 374.00 | | 35 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 86 603.00 | 65 797.00 | | 86 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167 118.00 | 149 227.00 | | 167 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 540 260.00 | 346 201.00 | | 540 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 892 381.00 | 877 059.00 | | 892 381.00 |
ZE Dividendes | 100 750.00 | | | 100 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 863 390.00 | 2 008 933.00 | | 1 863 390.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |