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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
AH Fonds commercial | 161 419.00 | | 161 419.00 | 161 419.00 |
AN Terrains | 510 770.00 | 150 165.00 | 360 606.00 | 510 770.00 |
AP Constructions | 2 202 081.00 | 1 608 149.00 | 593 932.00 | 2 202 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 425 365.00 | 5 425 010.00 | 1 000 355.00 | 6 425 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 456.00 | 471 694.00 | 13 762.00 | 485 456.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 829 354.00 | 7 673 203.00 | 2 156 152.00 | 9 829 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 358.00 | | 85 358.00 | 85 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 449 439.00 | 1 137 173.00 | 1 312 266.00 | 2 449 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 138.00 | 8 039.00 | 1 260 099.00 | 1 268 138.00 |
BZ Autres créances | 243 413.00 | | 243 413.00 | 243 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 853 913.00 | | 853 913.00 | 853 913.00 |
CF Disponibilités | 2 584 158.00 | | 2 584 158.00 | 2 584 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 491 342.00 | 1 145 212.00 | 6 346 131.00 | 7 491 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 320 697.00 | 8 818 415.00 | 8 502 282.00 | 17 320 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 5 454 507.00 | 5 153 433.00 | | 5 454 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 762.00 | 301 074.00 | | 359 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 539 802.00 | 35 212.00 | | 539 802.00 |
DK Provisions réglementées | 182 505.00 | 109 313.00 | | 182 505.00 |
DL TOTAL (I) | 7 108 577.00 | 6 171 033.00 | | 7 108 577.00 |
DP Provisions pour risques | | 78 875.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 98 159.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 177 034.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 122.00 | 314 300.00 | | 157 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 973.00 | 1 054 857.00 | | 632 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 301.00 | 623 025.00 | | 602 301.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | 3 698.00 | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 705.00 | 1 995 880.00 | | 1 393 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 502 282.00 | 8 343 947.00 | | 8 502 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 978 822.00 | 912 429.00 | | 8 978 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 31 896.00 | 9 829 354.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 304.00 | 179 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 24 592.00 | 9 623 673.00 | 30 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 907.00 | | | 186 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 766 136.00 | 912 130.00 | | 8 766 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 779.00 | 299.00 | | 25 779.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 268 229.00 | 430 811.00 | 25 838.00 | 7 268 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 488.00 | | 7 304.00 | 25 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 242 741.00 | 430 811.00 | 18 534.00 | 7 242 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 313.00 | 83 172.00 | 9 980.00 | 109 313.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 034.00 | | 177 034.00 | 177 034.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 001 779.00 | 1 137 173.00 | 1 001 779.00 | 1 001 779.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 039.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001 779.00 | 1 145 212.00 | 1 001 779.00 | 1 001 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 288 126.00 | 1 228 384.00 | 1 188 793.00 | 1 288 126.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 145 212.00 | 1 001 779.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 172.00 | 187 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 973.00 | 632 973.00 | | 632 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 414.00 | 284 414.00 | | 284 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 618.00 | 271 618.00 | | 271 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 491.00 | 1 258 491.00 | | 1 258 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
VB T. V. A. | 181 490.00 | 181 490.00 | | 181 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 111.00 | 121 386.00 | 33 725.00 | 155 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 189.00 | | | 159 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 172.00 | 56 172.00 | | 56 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 513.00 | 45 513.00 | | 45 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 389.00 | 1 508 828.00 | 10 561.00 | 1 519 389.00 |
VW T.V.A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 705.00 | 1 359 980.00 | 33 725.00 | 1 393 705.00 |