| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
AH Fonds commercial | 161 419.00 | | 161 419.00 | 161 419.00 |
AN Terrains | 510 770.00 | 113 871.00 | 396 900.00 | 510 770.00 |
AP Constructions | 2 170 457.00 | 1 166 025.00 | 1 004 432.00 | 2 170 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 811 690.00 | 4 420 341.00 | 391 349.00 | 4 811 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 663.00 | 425 080.00 | 51 583.00 | 476 663.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 814.00 | | 24 814.00 | 24 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 227 497.00 | 6 148 177.00 | 2 079 320.00 | 8 227 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 684 504.00 | 702 446.00 | 982 058.00 | 1 684 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 703.00 | 51 947.00 | 1 538 756.00 | 1 590 703.00 |
BZ Autres créances | 102 198.00 | | 102 198.00 | 102 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 642 987.00 | | 642 987.00 | 642 987.00 |
CF Disponibilités | 1 646 418.00 | | 1 646 418.00 | 1 646 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 691 241.00 | 754 393.00 | 4 936 848.00 | 5 691 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 918 738.00 | 6 902 570.00 | 7 016 168.00 | 13 918 738.00 |
CU Autres participations | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 3 335 917.00 | 2 681 178.00 | | 3 335 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 028.00 | 755 489.00 | | 851 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 481.00 | 26 655.00 | | 22 481.00 |
DL TOTAL (I) | 4 781 426.00 | 4 035 322.00 | | 4 781 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 321.00 | 128 156.00 | | 87 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 321.00 | 128 156.00 | | 87 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 791.00 | 859 100.00 | | 520 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 038.00 | 862 542.00 | | 869 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 596.00 | 727 910.00 | | 700 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 200.00 | 29 857.00 | | 46 200.00 |
EA Autres dettes | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 421.00 | 2 479 409.00 | | 2 147 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 016 168.00 | 6 642 887.00 | | 7 016 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 794 675.00 | 1 959 956.00 | | 1 794 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 985 975.00 | 5 911 969.00 | 8 897 944.00 | 2 985 975.00 |
FG Production vendue services | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 993 775.00 | 5 911 969.00 | 8 905 744.00 | 2 993 775.00 |
FM Production stockée | | | 32 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 726 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 712 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 097 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 705 157.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 641 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 084 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 095.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 500.00 | 354 688.00 | | 12 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 428.00 | 30 994.00 | | 8 428.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 433.00 | | | 46 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 361.00 | 385 682.00 | | 67 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 176.00 | 312 673.00 | | 41 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 231.00 | 26 820.00 | | 1 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 598.00 | 61 323.00 | | 5 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 004.00 | 400 816.00 | | 48 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 357.00 | -15 134.00 | | 19 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 429.00 | 60 763.00 | | 255 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 811 599.00 | 9 602 269.00 | | 9 811 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 960 572.00 | 8 846 780.00 | | 8 960 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 028.00 | 755 489.00 | | 851 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 213 379.00 | | 79 057.00 | 8 213 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 637.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 940.00 | 8 227 497.00 | | 64 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 184 280.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 940.00 | 7 999 580.00 | | 64 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 280.00 | | | 184 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 987 787.00 | | 76 733.00 | 7 987 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 313.00 | | 2 324.00 | 41 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 968 878.00 | 243 007.00 | 63 709.00 | 5 968 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 458.00 | 403.00 | | 22 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 946 421.00 | 242 604.00 | 63 709.00 | 5 946 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 156.00 | 5 598.00 | 46 433.00 | 128 156.00 |
6N Sur stocks et en cours | 742 025.00 | 702 446.00 | 742 025.00 | 742 025.00 |
6T Sur comptes clients | 52 337.00 | 2 711.00 | 3 101.00 | 52 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 794 362.00 | 705 157.00 | 745 126.00 | 794 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 922 518.00 | 710 755.00 | 791 559.00 | 922 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 705 157.00 | 745 126.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 598.00 | 46 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 038.00 | 869 038.00 | | 869 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 354.00 | 395 354.00 | | 395 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 161.00 | 239 161.00 | | 239 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 930.00 | | | 1 534 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 773.00 | | | 55 773.00 |
VC Groupe et associés | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 453.00 | 166 707.00 | 352 746.00 | 519 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 730.00 | | | 338 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 899.00 | | | 58 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 081.00 | 66 081.00 | | 66 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 617.00 | 1 641 929.00 | 56 688.00 | 1 698 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 421.00 | 1 794 675.00 | 352 746.00 | 2 147 421.00 |