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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 629.00 | 46 286.00 | 29 343.00 | 75 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 971 173.00 | | 22 971 173.00 | 22 971 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 730 622.00 | 46 286.00 | 23 684 336.00 | 23 730 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 390.00 | | 56 390.00 | 56 390.00 |
BZ Autres créances | 288 860.00 | | 288 860.00 | 288 860.00 |
CF Disponibilités | 705 434.00 | | 705 434.00 | 705 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 678.00 | | 1 066 678.00 | 1 066 678.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 517 760.00 | | 1 517 760.00 | 1 517 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 415 059.00 | 46 286.00 | 26 368 774.00 | 26 415 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
CU Autres participations | 676 920.00 | | 676 920.00 | 676 920.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 781 871.00 | 9 781 871.00 | | 9 781 871.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 187.00 | 118 187.00 | | 118 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 978 187.00 | 978 187.00 | | 978 187.00 |
DG Autres réserves | 1 166 072.00 | 1 042 445.00 | | 1 166 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 474.00 | 123 627.00 | | -22 474.00 |
DK Provisions réglementées | 903 208.00 | 699 974.00 | | 903 208.00 |
DL TOTAL (I) | 12 925 051.00 | 12 744 290.00 | | 12 925 051.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 395 072.00 | 7 395 072.00 | | 7 395 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 334 576.00 | 6 001 061.00 | | 5 334 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 851.00 | 233 473.00 | | 405 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 356.00 | 78 445.00 | | 135 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 868.00 | 70 038.00 | | 172 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 443 723.00 | 13 778 088.00 | | 13 443 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 368 774.00 | 26 522 378.00 | | 26 368 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 013 073.00 | 6 483 838.00 | | 6 013 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 61.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 071.00 | | 1 268 071.00 | 1 268 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 071.00 | | 1 268 071.00 | 1 268 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 888.00 | |
GE Autres charges | | | 30 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 489 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 862.00 | 321.00 | | 10 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 235.00 | 203 235.00 | | 203 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 235.00 | 203 235.00 | | 203 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 235.00 | -203 235.00 | | -203 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 737.00 | -145 591.00 | | -139 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 194.00 | 2 092 668.00 | | 2 281 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 668.00 | 1 969 041.00 | | 2 303 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 474.00 | 123 627.00 | | -22 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 574 722.00 | | 23 126 281.00 | 23 574 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 654 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 970 381.00 | | 23 730 622.00 | 22 970 381.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 970 381.00 | | | 22 970 381.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 970 381.00 | | | 22 970 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 629.00 | | 19 000.00 | 56 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 713.00 | | 23 107 281.00 | 547 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 397.00 | 14 888.00 | | 31 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 397.00 | 14 888.00 | | 31 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 699 974.00 | 203 235.00 | | 699 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699 974.00 | 203 235.00 | | 699 974.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 203 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 395 072.00 | 100 822.00 | 7 294 250.00 | 7 395 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 356.00 | 135 356.00 | | 135 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 599.00 | 52 599.00 | | 52 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 592.00 | 86 592.00 | | 86 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 971 173.00 | | | 22 971 173.00 |
UX Autres créances clients | 56 390.00 | | | 56 390.00 |
VB T. V. A. | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 334 500.00 | 5 334 500.00 | | 5 334 500.00 |
VI Groupe et associés | 405 851.00 | 269 451.00 | 136 400.00 | 405 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 500.00 | | | 666 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 514.00 | | | 265 514.00 |
VP Divers | 504.00 | | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 339 317.00 | 368 144.00 | 22 971 173.00 | 23 339 317.00 |
VW T.V.A. | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 443 723.00 | 6 013 073.00 | 7 430 650.00 | 13 443 723.00 |